LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2023

Entrega 15/06/2023 20:52

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Ativo	1,61 bi	1,62 bi	1,62 bi
Patrimônio líquido	1,36 bi	1,36 bi	1,36 bi
Total dos passivos	253,59 mi	255,61 mi	255,28 mi
Liquidez total	10,81 mi	11,34 mi	9,46 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,71%	15,81%	15,80%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,86%	17,02%	17,03%

Ativo 1,61 bi

Abr/2023: 1,62 bi Mar/2023: 1,62 bi

Patrimônio líquido 1,36 bi

Abr/2023: 1,36 bi Mar/2023: 1,36 bi

Total dos passivos 253,59 mi

Abr/2023: 255,61 mi Mar/2023: 255,28 mi

Liquidez total 10,81 mi

Abr/2023: 11,34 mi Mar/2023: 9,46 mi

Índice de solvência 15,71%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 15,81% Mar/2023: 15,80%

Alavancagem 16,86%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 17,02% Mar/2023: 17,03%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	73.400	70.235	69.305
Valor patrimonial por cota	R$ 115,53	R$ 115,62	R$ 115,50

Número de cotas emitidas 11.775.177

Abr/2023: 11.775.177 Mar/2023: 11.775.177

Número de cotistas 73.400

Abr/2023: 70.235 Mar/2023: 69.305

Valor patrimonial por cota R$ 115,53

Abr/2023: R$ 115,62 Mar/2023: R$ 115,50

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Rendimentos a distribuir	21,21 mi	20,96 mi	20,74 mi
└─ Por cota	R$ 1,8013	R$ 1,7798	R$ 1,7615
Contas a receber - Aluguéis	11,19 mi	11,06 mi	9,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 21,21 mi

└─ Por cota R$ 1,8013

Abr/2023: 20,96 mi Mar/2023: 20,74 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,19 mi

Abr/2023: 11,06 mi Mar/2023: 9,86 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2023: 0,00 Mar/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

1,59 bi

Abr/2023: 1,59 bi Mar/2023: 1,59 bi

Tipo de ativo	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Imóveis acabados	1,38 bi 86,68%	1,38 bi 86,47%	1,38 bi 86,33%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 86,68%	1,38 bi 86,47%	1,38 bi 86,33%
Ações de SPEs imobiliárias	206,38 mi 12,98%	209,90 mi 13,18%	209,90 mi 13,17%
Fundos imobiliários	5,47 mi 0,34%	5,59 mi 0,35%	7,91 mi 0,50%

Imóveis acabados

1,38 bi 86,68%

Abr/2023: 1,38 bi (86,47%) Mar/2023: 1,38 bi (86,33%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 86,68%

Abr/2023: 1,38 bi (86,47%) Mar/2023: 1,38 bi (86,33%)

Ações de SPEs imobiliárias

206,38 mi 12,98%

Abr/2023: 209,90 mi (13,18%) Mar/2023: 209,90 mi (13,17%)

Fundos imobiliários

5,47 mi 0,34%

Abr/2023: 5,59 mi (0,35%) Mar/2023: 7,91 mi (0,50%)

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