LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/06/2023

Entrega 17/07/2023 19:59

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Ativo	1,62 bi	1,61 bi	1,62 bi
Patrimônio líquido	1,36 bi	1,36 bi	1,36 bi
Total dos passivos	254,46 mi	253,59 mi	255,61 mi
Liquidez total	11,05 mi	10,81 mi	11,34 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,73%	15,71%	15,81%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,82%	16,86%	17,02%

Ativo 1,62 bi

Mai/2023: 1,61 bi Abr/2023: 1,62 bi

Patrimônio líquido 1,36 bi

Mai/2023: 1,36 bi Abr/2023: 1,36 bi

Total dos passivos 254,46 mi

Mai/2023: 253,59 mi Abr/2023: 255,61 mi

Liquidez total 11,05 mi

Mai/2023: 10,81 mi Abr/2023: 11,34 mi

Índice de solvência 15,73%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 15,71% Abr/2023: 15,81%

Alavancagem 16,82%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 16,86% Abr/2023: 17,02%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	74.695	73.400	70.235
Valor patrimonial por cota	R$ 115,79	R$ 115,53	R$ 115,62

Número de cotas emitidas 11.775.177

Mai/2023: 11.775.177 Abr/2023: 11.775.177

Número de cotistas 74.695

Mai/2023: 73.400 Abr/2023: 70.235

Valor patrimonial por cota R$ 115,79

Mai/2023: R$ 115,53 Abr/2023: R$ 115,62

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Rendimentos a distribuir	22,04 mi	21,21 mi	20,96 mi
└─ Por cota	R$ 1,8716	R$ 1,8013	R$ 1,7798
Contas a receber - Aluguéis	10,85 mi	11,19 mi	11,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 22,04 mi

└─ Por cota R$ 1,8716

Mai/2023: 21,21 mi Abr/2023: 20,96 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,85 mi

Mai/2023: 11,19 mi Abr/2023: 11,06 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

1,59 bi

Mai/2023: 1,59 bi Abr/2023: 1,59 bi

Tipo de ativo	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Imóveis acabados	1,38 bi 86,71%	1,38 bi 86,68%	1,38 bi 86,47%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 86,71%	1,38 bi 86,68%	1,38 bi 86,47%
Ações de SPEs imobiliárias	206,40 mi 12,95%	206,38 mi 12,98%	209,90 mi 13,18%
Fundos imobiliários	5,49 mi 0,34%	5,47 mi 0,34%	5,59 mi 0,35%

Imóveis acabados

1,38 bi 86,71%

Mai/2023: 1,38 bi (86,68%) Abr/2023: 1,38 bi (86,47%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 86,71%

Mai/2023: 1,38 bi (86,68%) Abr/2023: 1,38 bi (86,47%)

Ações de SPEs imobiliárias

206,40 mi 12,95%

Mai/2023: 206,38 mi (12,98%) Abr/2023: 209,90 mi (13,18%)

Fundos imobiliários

5,49 mi 0,34%

Mai/2023: 5,47 mi (0,34%) Abr/2023: 5,59 mi (0,35%)

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