LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/12/2022

Entrega 16/01/2023 21:41

Informes Periódicos

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022
Ativo	1,65 bi	1,65 bi	1,65 bi
Patrimônio líquido	1,36 bi	1,36 bi	1,36 bi
Total dos passivos	286,28 mi	289,16 mi	288,63 mi
Liquidez total	43,67 mi	45,45 mi	44,76 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,39%	17,53%	17,50%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	19,39%	19,60%	19,61%

Ativo 1,65 bi

Nov/2022: 1,65 bi Out/2022: 1,65 bi

Patrimônio líquido 1,36 bi

Nov/2022: 1,36 bi Out/2022: 1,36 bi

Total dos passivos 286,28 mi

Nov/2022: 289,16 mi Out/2022: 288,63 mi

Liquidez total 43,67 mi

Nov/2022: 45,45 mi Out/2022: 44,76 mi

Índice de solvência 17,39%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 17,53% Out/2022: 17,50%

Alavancagem 19,39%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: 19,60% Out/2022: 19,61%

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	65.588	64.297	63.837
Valor patrimonial por cota	R$ 115,50	R$ 115,51	R$ 115,54

Número de cotas emitidas 11.775.177

Nov/2022: 11.775.177 Out/2022: 11.775.177

Número de cotistas 65.588

Nov/2022: 64.297 Out/2022: 63.837

Valor patrimonial por cota R$ 115,50

Nov/2022: R$ 115,51 Out/2022: R$ 115,54

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022
Rendimentos a distribuir	19,76 mi	19,64 mi	18,85 mi
└─ Por cota	R$ 1,6780	R$ 1,6677	R$ 1,6005
Contas a receber - Aluguéis	8,97 mi	10,31 mi	10,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 19,76 mi

└─ Por cota R$ 1,6780

Nov/2022: 19,64 mi Out/2022: 18,85 mi

Contas a receber - Aluguéis 8,97 mi

Nov/2022: 10,31 mi Out/2022: 10,75 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Nov/2022: 0,00 Out/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

1,59 bi

Nov/2022: 1,59 bi Out/2022: 1,59 bi

Tipo de ativo	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022
Imóveis acabados	1,38 bi 86,43%	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,44%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 86,43%	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,44%
Ações de SPEs imobiliárias	206,38 mi 12,96%	206,38 mi 12,97%	206,38 mi 12,96%
Fundos imobiliários	9,63 mi 0,61%	9,42 mi 0,59%	9,45 mi 0,59%

Imóveis acabados

1,38 bi 86,43%

Nov/2022: 1,38 bi (86,44%) Out/2022: 1,38 bi (86,44%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 86,43%

Nov/2022: 1,38 bi (86,44%) Out/2022: 1,38 bi (86,44%)

Ações de SPEs imobiliárias

206,38 mi 12,96%

Nov/2022: 206,38 mi (12,97%) Out/2022: 206,38 mi (12,96%)

Fundos imobiliários

9,63 mi 0,61%

Nov/2022: 9,42 mi (0,59%) Out/2022: 9,45 mi (0,59%)

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