LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:13
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,80 bi | 1,80 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 129,52 mi | 128,69 mi | 253,04 mi |
| Liquidez total | 242,70 mi | 243,86 mi | 49,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,20% | 7,15% | 15,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,75% | 4,72% | 16,40% |
Ativo
1,80 bi
Out/2023: 1,80 bi
Set/2023: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,67 bi
Out/2023: 1,67 bi
Set/2023: 1,40 bi
Total dos passivos
129,52 mi
Out/2023: 128,69 mi
Set/2023: 253,04 mi
Liquidez total
242,70 mi
Out/2023: 243,86 mi
Set/2023: 49,85 mi
Índice de solvência
7,20%
Passivos / Ativo
Out/2023: 7,15%
Set/2023: 15,31%
Alavancagem
4,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 4,72%
Set/2023: 16,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.243.672 | 14.243.672 | 12.081.675 |
| Número de cotistas | 91.937 | 90.603 | 82.035 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,26 | R$ 117,35 | R$ 115,87 |
Número de cotas emitidas
14.243.672
Out/2023: 14.243.672
Set/2023: 12.081.675
Número de cotistas
91.937
Out/2023: 90.603
Set/2023: 82.035
Valor patrimonial por cota
R$ 117,26
Out/2023: R$ 117,35
Set/2023: R$ 115,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,82 mi | 12,42 mi | 20,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8720 | R$ 1,6840 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,11 mi | 10,09 mi | 11,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,00 mi | 34,00 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Out/2023: 12,42 mi
Set/2023: 20,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,11 mi
Out/2023: 10,09 mi
Set/2023: 11,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
34,00 mi
Out/2023: 34,00 mi
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Out/2023: 1,51 bi
Set/2023: 1,59 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,30 bi
86,30%
|
1,30 bi
86,30%
|
1,38 bi
87,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,30 bi
86,30%
|
1,30 bi
86,30%
|
1,38 bi
87,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
207,11 mi
13,70%
|
206,91 mi
13,70%
|
206,72 mi
13,00%
|
Imóveis acabados
1,30 bi
86,30%
Out/2023: 1,30 bi (86,30%)
Set/2023: 1,38 bi (87,00%)
Direitos sobre imóveis
1,30 bi
86,30%
Out/2023: 1,30 bi (86,30%)
Set/2023: 1,38 bi (87,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
207,11 mi
13,70%
Out/2023: 206,91 mi (13,70%)
Set/2023: 206,72 mi (13,00%)