LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/07/2023

Entrega 15/08/2023 20:45

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Ativo	1,62 bi	1,62 bi	1,61 bi
Patrimônio líquido	1,36 bi	1,36 bi	1,36 bi
Total dos passivos	254,02 mi	254,46 mi	253,59 mi
Liquidez total	10,87 mi	11,05 mi	10,81 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,70%	15,73%	15,71%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,80%	16,82%	16,86%

Ativo 1,62 bi

Jun/2023: 1,62 bi Mai/2023: 1,61 bi

Patrimônio líquido 1,36 bi

Jun/2023: 1,36 bi Mai/2023: 1,36 bi

Total dos passivos 254,02 mi

Jun/2023: 254,46 mi Mai/2023: 253,59 mi

Liquidez total 10,87 mi

Jun/2023: 11,05 mi Mai/2023: 10,81 mi

Índice de solvência 15,70%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 15,73% Mai/2023: 15,71%

Alavancagem 16,80%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 16,82% Mai/2023: 16,86%

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	76.188	74.695	73.400
Valor patrimonial por cota	R$ 115,80	R$ 115,79	R$ 115,53

Número de cotas emitidas 11.775.177

Jun/2023: 11.775.177 Mai/2023: 11.775.177

Número de cotistas 76.188

Jun/2023: 74.695 Mai/2023: 73.400

Valor patrimonial por cota R$ 115,80

Jun/2023: R$ 115,79 Mai/2023: R$ 115,53

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Rendimentos a distribuir	21,85 mi	22,04 mi	21,21 mi
└─ Por cota	R$ 1,8555	R$ 1,8716	R$ 1,8013
Contas a receber - Aluguéis	10,77 mi	10,85 mi	11,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 21,85 mi

└─ Por cota R$ 1,8555

Jun/2023: 22,04 mi Mai/2023: 21,21 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,77 mi

Jun/2023: 10,85 mi Mai/2023: 11,19 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

1,59 bi

Jun/2023: 1,59 bi Mai/2023: 1,59 bi

Tipo de ativo	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Imóveis acabados	1,38 bi 86,81%	1,38 bi 86,71%	1,38 bi 86,68%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 86,81%	1,38 bi 86,71%	1,38 bi 86,68%
Ações de SPEs imobiliárias	206,40 mi 12,96%	206,40 mi 12,95%	206,38 mi 12,98%
Fundos imobiliários	3,67 mi 0,23%	5,49 mi 0,34%	5,47 mi 0,34%

Imóveis acabados

1,38 bi 86,81%

Jun/2023: 1,38 bi (86,71%) Mai/2023: 1,38 bi (86,68%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 86,81%

Jun/2023: 1,38 bi (86,71%) Mai/2023: 1,38 bi (86,68%)

Ações de SPEs imobiliárias

206,40 mi 12,96%

Jun/2023: 206,40 mi (12,95%) Mai/2023: 206,38 mi (12,98%)

Fundos imobiliários

3,67 mi 0,23%

Jun/2023: 5,49 mi (0,34%) Mai/2023: 5,47 mi (0,34%)

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