LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2022

Entrega 15/09/2022 21:41

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Ativo	1,65 bi	1,66 bi	1,65 bi
Patrimônio líquido	1,36 bi	1,36 bi	1,36 bi
Total dos passivos	292,45 mi	294,80 mi	294,02 mi
Liquidez total	48,47 mi	51,66 mi	51,55 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,69%	17,81%	17,77%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	19,92%	20,13%	20,14%

Ativo 1,65 bi

Jul/2022: 1,66 bi Jun/2022: 1,65 bi

Patrimônio líquido 1,36 bi

Jul/2022: 1,36 bi Jun/2022: 1,36 bi

Total dos passivos 292,45 mi

Jul/2022: 294,80 mi Jun/2022: 294,02 mi

Liquidez total 48,47 mi

Jul/2022: 51,66 mi Jun/2022: 51,55 mi

Índice de solvência 17,69%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 17,81% Jun/2022: 17,77%

Alavancagem 19,92%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 20,13% Jun/2022: 20,14%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	58.722	54.954	51.874
Valor patrimonial por cota	R$ 115,54	R$ 115,52	R$ 115,53

Número de cotas emitidas 11.775.177

Jul/2022: 11.775.177 Jun/2022: 11.775.177

Número de cotistas 58.722

Jul/2022: 54.954 Jun/2022: 51.874

Valor patrimonial por cota R$ 115,54

Jul/2022: R$ 115,52 Jun/2022: R$ 115,53

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Rendimentos a distribuir	18,51 mi	18,08 mi	17,41 mi
└─ Por cota	R$ 1,5723	R$ 1,5358	R$ 1,4788
Contas a receber - Aluguéis	10,36 mi	10,40 mi	10,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 18,51 mi

└─ Por cota R$ 1,5723

Jul/2022: 18,08 mi Jun/2022: 17,41 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,36 mi

Jul/2022: 10,40 mi Jun/2022: 10,26 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

1,59 bi

Jul/2022: 1,59 bi Jun/2022: 1,59 bi

Tipo de ativo	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Imóveis acabados	1,38 bi 86,43%	1,38 bi 86,42%	1,37 bi 86,41%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 86,43%	1,38 bi 86,42%	1,37 bi 86,41%
Ações de SPEs imobiliárias	206,15 mi 12,95%	206,15 mi 12,95%	206,15 mi 12,96%
Fundos imobiliários	10,00 mi 0,63%	10,00 mi 0,63%	10,00 mi 0,63%

Imóveis acabados

1,38 bi 86,43%

Jul/2022: 1,38 bi (86,42%) Jun/2022: 1,37 bi (86,41%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 86,43%

Jul/2022: 1,38 bi (86,42%) Jun/2022: 1,37 bi (86,41%)

Ações de SPEs imobiliárias

206,15 mi 12,95%

Jul/2022: 206,15 mi (12,95%) Jun/2022: 206,15 mi (12,96%)

Fundos imobiliários

10,00 mi 0,63%

Jul/2022: 10,00 mi (0,63%) Jun/2022: 10,00 mi (0,63%)

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