LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 21:41
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,66 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,36 bi | 1,36 bi | 1,36 bi |
| Total dos passivos | 292,45 mi | 294,80 mi | 294,02 mi |
| Liquidez total | 48,47 mi | 51,66 mi | 51,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,69% | 17,81% | 17,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,92% | 20,13% | 20,14% |
Ativo
1,65 bi
Jul/2022: 1,66 bi
Jun/2022: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,36 bi
Jul/2022: 1,36 bi
Jun/2022: 1,36 bi
Total dos passivos
292,45 mi
Jul/2022: 294,80 mi
Jun/2022: 294,02 mi
Liquidez total
48,47 mi
Jul/2022: 51,66 mi
Jun/2022: 51,55 mi
Índice de solvência
17,69%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 17,81%
Jun/2022: 17,77%
Alavancagem
19,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 20,13%
Jun/2022: 20,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.775.177 | 11.775.177 | 11.775.177 |
| Número de cotistas | 58.722 | 54.954 | 51.874 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,54 | R$ 115,52 | R$ 115,53 |
Número de cotas emitidas
11.775.177
Jul/2022: 11.775.177
Jun/2022: 11.775.177
Número de cotistas
58.722
Jul/2022: 54.954
Jun/2022: 51.874
Valor patrimonial por cota
R$ 115,54
Jul/2022: R$ 115,52
Jun/2022: R$ 115,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,51 mi | 18,08 mi | 17,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5723 | R$ 1,5358 | R$ 1,4788 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,36 mi | 10,40 mi | 10,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,5723
Jul/2022: 18,08 mi
Jun/2022: 17,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,36 mi
Jul/2022: 10,40 mi
Jun/2022: 10,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,59 bi
Jul/2022: 1,59 bi
Jun/2022: 1,59 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
86,43%
|
1,38 bi
86,42%
|
1,37 bi
86,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
86,43%
|
1,38 bi
86,42%
|
1,37 bi
86,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
206,15 mi
12,95%
|
206,15 mi
12,95%
|
206,15 mi
12,96%
|
| Fundos imobiliários |
10,00 mi
0,63%
|
10,00 mi
0,63%
|
10,00 mi
0,63%
|
Imóveis acabados
1,38 bi
86,43%
Jul/2022: 1,38 bi (86,42%)
Jun/2022: 1,37 bi (86,41%)
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
86,43%
Jul/2022: 1,38 bi (86,42%)
Jun/2022: 1,37 bi (86,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
206,15 mi
12,95%
Jul/2022: 206,15 mi (12,95%)
Jun/2022: 206,15 mi (12,96%)
Fundos imobiliários
10,00 mi
0,63%
Jul/2022: 10,00 mi (0,63%)
Jun/2022: 10,00 mi (0,63%)