LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2022

Entrega 17/10/2022 21:37

Informes Periódicos

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Ativo	1,65 bi	1,65 bi	1,66 bi
Patrimônio líquido	1,36 bi	1,36 bi	1,36 bi
Total dos passivos	289,03 mi	292,45 mi	294,80 mi
Liquidez total	44,68 mi	48,47 mi	51,66 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,53%	17,69%	17,81%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	19,64%	19,92%	20,13%

Ativo 1,65 bi

Ago/2022: 1,65 bi Jul/2022: 1,66 bi

Patrimônio líquido 1,36 bi

Ago/2022: 1,36 bi Jul/2022: 1,36 bi

Total dos passivos 289,03 mi

Ago/2022: 292,45 mi Jul/2022: 294,80 mi

Liquidez total 44,68 mi

Ago/2022: 48,47 mi Jul/2022: 51,66 mi

Índice de solvência 17,53%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 17,69% Jul/2022: 17,81%

Alavancagem 19,64%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: 19,92% Jul/2022: 20,13%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	62.288	58.722	54.954
Valor patrimonial por cota	R$ 115,49	R$ 115,54	R$ 115,52

Número de cotas emitidas 11.775.177

Ago/2022: 11.775.177 Jul/2022: 11.775.177

Número de cotistas 62.288

Ago/2022: 58.722 Jul/2022: 54.954

Valor patrimonial por cota R$ 115,49

Ago/2022: R$ 115,54 Jul/2022: R$ 115,52

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Rendimentos a distribuir	18,99 mi	18,51 mi	18,08 mi
└─ Por cota	R$ 1,6127	R$ 1,5723	R$ 1,5358
Contas a receber - Aluguéis	10,29 mi	10,36 mi	10,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 18,99 mi

└─ Por cota R$ 1,6127

Ago/2022: 18,51 mi Jul/2022: 18,08 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,29 mi

Ago/2022: 10,36 mi Jul/2022: 10,40 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

1,59 bi

Ago/2022: 1,59 bi Jul/2022: 1,59 bi

Tipo de ativo	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Imóveis acabados	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,43%	1,38 bi 86,42%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,43%	1,38 bi 86,42%
Ações de SPEs imobiliárias	206,38 mi 12,96%	206,15 mi 12,95%	206,15 mi 12,95%
Fundos imobiliários	9,50 mi 0,60%	10,00 mi 0,63%	10,00 mi 0,63%

Imóveis acabados

1,38 bi 86,44%

Ago/2022: 1,38 bi (86,43%) Jul/2022: 1,38 bi (86,42%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 86,44%

Ago/2022: 1,38 bi (86,43%) Jul/2022: 1,38 bi (86,42%)

Ações de SPEs imobiliárias

206,38 mi 12,96%

Ago/2022: 206,15 mi (12,95%) Jul/2022: 206,15 mi (12,95%)

Fundos imobiliários

9,50 mi 0,60%

Ago/2022: 10,00 mi (0,63%) Jul/2022: 10,00 mi (0,63%)

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