LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:37
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | 1,36 bi | 1,36 bi | 1,36 bi |
| Total dos passivos | 289,03 mi | 292,45 mi | 294,80 mi |
| Liquidez total | 44,68 mi | 48,47 mi | 51,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,53% | 17,69% | 17,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,64% | 19,92% | 20,13% |
Ativo
1,65 bi
Ago/2022: 1,65 bi
Jul/2022: 1,66 bi
Patrimônio líquido
1,36 bi
Ago/2022: 1,36 bi
Jul/2022: 1,36 bi
Total dos passivos
289,03 mi
Ago/2022: 292,45 mi
Jul/2022: 294,80 mi
Liquidez total
44,68 mi
Ago/2022: 48,47 mi
Jul/2022: 51,66 mi
Índice de solvência
17,53%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 17,69%
Jul/2022: 17,81%
Alavancagem
19,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 19,92%
Jul/2022: 20,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.775.177 | 11.775.177 | 11.775.177 |
| Número de cotistas | 62.288 | 58.722 | 54.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,49 | R$ 115,54 | R$ 115,52 |
Número de cotas emitidas
11.775.177
Ago/2022: 11.775.177
Jul/2022: 11.775.177
Número de cotistas
62.288
Ago/2022: 58.722
Jul/2022: 54.954
Valor patrimonial por cota
R$ 115,49
Ago/2022: R$ 115,54
Jul/2022: R$ 115,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,99 mi | 18,51 mi | 18,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6127 | R$ 1,5723 | R$ 1,5358 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,29 mi | 10,36 mi | 10,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,6127
Ago/2022: 18,51 mi
Jul/2022: 18,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,29 mi
Ago/2022: 10,36 mi
Jul/2022: 10,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,59 bi
Ago/2022: 1,59 bi
Jul/2022: 1,59 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
86,44%
|
1,38 bi
86,43%
|
1,38 bi
86,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
86,44%
|
1,38 bi
86,43%
|
1,38 bi
86,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
206,38 mi
12,96%
|
206,15 mi
12,95%
|
206,15 mi
12,95%
|
| Fundos imobiliários |
9,50 mi
0,60%
|
10,00 mi
0,63%
|
10,00 mi
0,63%
|
Imóveis acabados
1,38 bi
86,44%
Ago/2022: 1,38 bi (86,43%)
Jul/2022: 1,38 bi (86,42%)
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
86,44%
Ago/2022: 1,38 bi (86,43%)
Jul/2022: 1,38 bi (86,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
206,38 mi
12,96%
Ago/2022: 206,15 mi (12,95%)
Jul/2022: 206,15 mi (12,95%)
Fundos imobiliários
9,50 mi
0,60%
Ago/2022: 10,00 mi (0,63%)
Jul/2022: 10,00 mi (0,63%)