LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2022

Entrega 16/11/2022 19:14

Informes Periódicos

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Ativo	1,65 bi	1,65 bi	1,65 bi
Patrimônio líquido	1,36 bi	1,36 bi	1,36 bi
Total dos passivos	288,63 mi	289,03 mi	292,45 mi
Liquidez total	44,76 mi	44,68 mi	48,47 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,50%	17,53%	17,69%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	19,61%	19,64%	19,92%

Ativo 1,65 bi

Set/2022: 1,65 bi Ago/2022: 1,65 bi

Patrimônio líquido 1,36 bi

Set/2022: 1,36 bi Ago/2022: 1,36 bi

Total dos passivos 288,63 mi

Set/2022: 289,03 mi Ago/2022: 292,45 mi

Liquidez total 44,76 mi

Set/2022: 44,68 mi Ago/2022: 48,47 mi

Índice de solvência 17,50%

Passivos / Ativo

Set/2022: 17,53% Ago/2022: 17,69%

Alavancagem 19,61%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: 19,64% Ago/2022: 19,92%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	63.837	62.288	58.722
Valor patrimonial por cota	R$ 115,54	R$ 115,49	R$ 115,54

Número de cotas emitidas 11.775.177

Set/2022: 11.775.177 Ago/2022: 11.775.177

Número de cotistas 63.837

Set/2022: 62.288 Ago/2022: 58.722

Valor patrimonial por cota R$ 115,54

Set/2022: R$ 115,49 Ago/2022: R$ 115,54

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Rendimentos a distribuir	18,85 mi	18,99 mi	18,51 mi
└─ Por cota	R$ 1,6005	R$ 1,6127	R$ 1,5723
Contas a receber - Aluguéis	10,75 mi	10,29 mi	10,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 18,85 mi

└─ Por cota R$ 1,6005

Set/2022: 18,99 mi Ago/2022: 18,51 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,75 mi

Set/2022: 10,29 mi Ago/2022: 10,36 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

1,59 bi

Set/2022: 1,59 bi Ago/2022: 1,59 bi

Tipo de ativo	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Imóveis acabados	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,43%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,43%
Ações de SPEs imobiliárias	206,38 mi 12,96%	206,38 mi 12,96%	206,15 mi 12,95%
Fundos imobiliários	9,45 mi 0,59%	9,50 mi 0,60%	10,00 mi 0,63%

Imóveis acabados

1,38 bi 86,44%

Set/2022: 1,38 bi (86,44%) Ago/2022: 1,38 bi (86,43%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 86,44%

Set/2022: 1,38 bi (86,44%) Ago/2022: 1,38 bi (86,43%)

Ações de SPEs imobiliárias

206,38 mi 12,96%

Set/2022: 206,38 mi (12,96%) Ago/2022: 206,15 mi (12,95%)

Fundos imobiliários

9,45 mi 0,59%

Set/2022: 9,50 mi (0,60%) Ago/2022: 10,00 mi (0,63%)

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