LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2022

Entrega 16/05/2022 21:29

Informes Periódicos

Abril/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Ativo	1,64 bi	1,62 bi	1,67 bi
Patrimônio líquido	1,35 bi	1,35 bi	1,35 bi
Total dos passivos	287,48 mi	264,70 mi	319,88 mi
Liquidez total	90,10 mi	66,80 mi	41,81 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,55%	16,39%	19,14%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	19,75%	18,03%	22,20%

Ativo 1,64 bi

Mar/2022: 1,62 bi Fev/2022: 1,67 bi

Patrimônio líquido 1,35 bi

Mar/2022: 1,35 bi Fev/2022: 1,35 bi

Total dos passivos 287,48 mi

Mar/2022: 264,70 mi Fev/2022: 319,88 mi

Liquidez total 90,10 mi

Mar/2022: 66,80 mi Fev/2022: 41,81 mi

Índice de solvência 17,55%

Passivos / Ativo

Mar/2022: 16,39% Fev/2022: 19,14%

Alavancagem 19,75%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2022: 18,03% Fev/2022: 22,20%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	46.996	44.727	43.967
Valor patrimonial por cota	R$ 114,69	R$ 114,69	R$ 114,79

Número de cotas emitidas 11.775.177

Mar/2022: 11.775.177 Fev/2022: 11.775.177

Número de cotistas 46.996

Mar/2022: 44.727 Fev/2022: 43.967

Valor patrimonial por cota R$ 114,69

Mar/2022: R$ 114,69 Fev/2022: R$ 114,79

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Rendimentos a distribuir	17,95 mi	18,32 mi	16,89 mi
└─ Por cota	R$ 1,5243	R$ 1,5554	R$ 1,4348
Contas a receber - Aluguéis	9,32 mi	9,34 mi	9,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 17,95 mi

└─ Por cota R$ 1,5243

Mar/2022: 18,32 mi Fev/2022: 16,89 mi

Contas a receber - Aluguéis 9,32 mi

Mar/2022: 9,34 mi Fev/2022: 9,31 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2022: 0,00 Fev/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

1,54 bi

Mar/2022: 1,54 bi Fev/2022: 1,62 bi

Tipo de ativo	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Imóveis acabados	1,33 bi 86,55%	1,33 bi 86,55%	1,33 bi 82,15%
Direitos sobre imóveis	1,33 bi 86,55%	1,33 bi 86,55%	1,33 bi 82,15%
Ações de SPEs imobiliárias	196,79 mi 12,80%	196,79 mi 12,80%	252,94 mi 15,62%
Fundos imobiliários	10,00 mi 0,65%	10,00 mi 0,65%	10,25 mi 0,63%

Imóveis acabados

1,33 bi 86,55%

Mar/2022: 1,33 bi (86,55%) Fev/2022: 1,33 bi (82,15%)

Direitos sobre imóveis

1,33 bi 86,55%

Mar/2022: 1,33 bi (86,55%) Fev/2022: 1,33 bi (82,15%)

Ações de SPEs imobiliárias

196,79 mi 12,80%

Mar/2022: 196,79 mi (12,80%) Fev/2022: 252,94 mi (15,62%)

Fundos imobiliários

10,00 mi 0,65%

Mar/2022: 10,00 mi (0,65%) Fev/2022: 10,25 mi (0,63%)

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