LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2022

Entrega 15/06/2022 20:06

Informes Periódicos

Maio/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Ativo	1,64 bi	1,64 bi	1,62 bi
Patrimônio líquido	1,35 bi	1,35 bi	1,35 bi
Total dos passivos	290,50 mi	287,48 mi	264,70 mi
Liquidez total	87,68 mi	90,10 mi	66,80 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,70%	17,55%	16,39%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	19,96%	19,75%	18,03%

Ativo 1,64 bi

Abr/2022: 1,64 bi Mar/2022: 1,62 bi

Patrimônio líquido 1,35 bi

Abr/2022: 1,35 bi Mar/2022: 1,35 bi

Total dos passivos 290,50 mi

Abr/2022: 287,48 mi Mar/2022: 264,70 mi

Liquidez total 87,68 mi

Abr/2022: 90,10 mi Mar/2022: 66,80 mi

Índice de solvência 17,70%

Passivos / Ativo

Abr/2022: 17,55% Mar/2022: 16,39%

Alavancagem 19,96%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2022: 19,75% Mar/2022: 18,03%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	49.243	46.996	44.727
Valor patrimonial por cota	R$ 114,69	R$ 114,69	R$ 114,69

Número de cotas emitidas 11.775.177

Abr/2022: 11.775.177 Mar/2022: 11.775.177

Número de cotistas 49.243

Abr/2022: 46.996 Mar/2022: 44.727

Valor patrimonial por cota R$ 114,69

Abr/2022: R$ 114,69 Mar/2022: R$ 114,69

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Rendimentos a distribuir	18,20 mi	17,95 mi	18,32 mi
└─ Por cota	R$ 1,5456	R$ 1,5243	R$ 1,5554
Contas a receber - Aluguéis	9,87 mi	9,32 mi	9,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 18,20 mi

└─ Por cota R$ 1,5456

Abr/2022: 17,95 mi Mar/2022: 18,32 mi

Contas a receber - Aluguéis 9,87 mi

Abr/2022: 9,32 mi Mar/2022: 9,34 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2022: 0,00 Mar/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

1,54 bi

Abr/2022: 1,54 bi Mar/2022: 1,54 bi

Tipo de ativo	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Imóveis acabados	1,34 bi 86,59%	1,33 bi 86,55%	1,33 bi 86,55%
Direitos sobre imóveis	1,34 bi 86,59%	1,33 bi 86,55%	1,33 bi 86,55%
Ações de SPEs imobiliárias	196,79 mi 12,76%	196,79 mi 12,80%	196,79 mi 12,80%
Fundos imobiliários	10,00 mi 0,65%	10,00 mi 0,65%	10,00 mi 0,65%

Imóveis acabados

1,34 bi 86,59%

Abr/2022: 1,33 bi (86,55%) Mar/2022: 1,33 bi (86,55%)

Direitos sobre imóveis

1,34 bi 86,59%

Abr/2022: 1,33 bi (86,55%) Mar/2022: 1,33 bi (86,55%)

Ações de SPEs imobiliárias

196,79 mi 12,76%

Abr/2022: 196,79 mi (12,80%) Mar/2022: 196,79 mi (12,80%)

Fundos imobiliários

10,00 mi 0,65%

Abr/2022: 10,00 mi (0,65%) Mar/2022: 10,00 mi (0,65%)

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