LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/06/2022

Entrega 20/07/2022 16:12

Informes Periódicos

Junho/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
Ativo	1,65 bi	1,64 bi	1,64 bi
Patrimônio líquido	1,36 bi	1,35 bi	1,35 bi
Total dos passivos	294,02 mi	290,50 mi	287,48 mi
Liquidez total	51,55 mi	87,68 mi	90,10 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,77%	17,70%	17,55%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	20,14%	19,96%	19,75%

Ativo 1,65 bi

Mai/2022: 1,64 bi Abr/2022: 1,64 bi

Patrimônio líquido 1,36 bi

Mai/2022: 1,35 bi Abr/2022: 1,35 bi

Total dos passivos 294,02 mi

Mai/2022: 290,50 mi Abr/2022: 287,48 mi

Liquidez total 51,55 mi

Mai/2022: 87,68 mi Abr/2022: 90,10 mi

Índice de solvência 17,77%

Passivos / Ativo

Mai/2022: 17,70% Abr/2022: 17,55%

Alavancagem 20,14%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2022: 19,96% Abr/2022: 19,75%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	51.874	49.243	46.996
Valor patrimonial por cota	R$ 115,53	R$ 114,69	R$ 114,69

Número de cotas emitidas 11.775.177

Mai/2022: 11.775.177 Abr/2022: 11.775.177

Número de cotistas 51.874

Mai/2022: 49.243 Abr/2022: 46.996

Valor patrimonial por cota R$ 115,53

Mai/2022: R$ 114,69 Abr/2022: R$ 114,69

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
Rendimentos a distribuir	17,41 mi	18,20 mi	17,95 mi
└─ Por cota	R$ 1,4788	R$ 1,5456	R$ 1,5243
Contas a receber - Aluguéis	10,26 mi	9,87 mi	9,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 17,41 mi

└─ Por cota R$ 1,4788

Mai/2022: 18,20 mi Abr/2022: 17,95 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,26 mi

Mai/2022: 9,87 mi Abr/2022: 9,32 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mai/2022: 0,00 Abr/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

1,59 bi

Mai/2022: 1,54 bi Abr/2022: 1,54 bi

Tipo de ativo	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
Imóveis acabados	1,37 bi 86,41%	1,34 bi 86,59%	1,33 bi 86,55%
Direitos sobre imóveis	1,37 bi 86,41%	1,34 bi 86,59%	1,33 bi 86,55%
Ações de SPEs imobiliárias	206,15 mi 12,96%	196,79 mi 12,76%	196,79 mi 12,80%
Fundos imobiliários	10,00 mi 0,63%	10,00 mi 0,65%	10,00 mi 0,65%

Imóveis acabados

1,37 bi 86,41%

Mai/2022: 1,34 bi (86,59%) Abr/2022: 1,33 bi (86,55%)

Direitos sobre imóveis

1,37 bi 86,41%

Mai/2022: 1,34 bi (86,59%) Abr/2022: 1,33 bi (86,55%)

Ações de SPEs imobiliárias

206,15 mi 12,96%

Mai/2022: 196,79 mi (12,76%) Abr/2022: 196,79 mi (12,80%)

Fundos imobiliários

10,00 mi 0,63%

Mai/2022: 10,00 mi (0,65%) Abr/2022: 10,00 mi (0,65%)

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