LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/11/2022

Entrega 15/12/2022 21:05

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Ativo	1,65 bi	1,65 bi	1,65 bi
Patrimônio líquido	1,36 bi	1,36 bi	1,36 bi
Total dos passivos	289,16 mi	288,63 mi	289,03 mi
Liquidez total	45,45 mi	44,76 mi	44,68 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,53%	17,50%	17,53%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	19,60%	19,61%	19,64%

Ativo 1,65 bi

Out/2022: 1,65 bi Set/2022: 1,65 bi

Patrimônio líquido 1,36 bi

Out/2022: 1,36 bi Set/2022: 1,36 bi

Total dos passivos 289,16 mi

Out/2022: 288,63 mi Set/2022: 289,03 mi

Liquidez total 45,45 mi

Out/2022: 44,76 mi Set/2022: 44,68 mi

Índice de solvência 17,53%

Passivos / Ativo

Out/2022: 17,50% Set/2022: 17,53%

Alavancagem 19,60%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 19,61% Set/2022: 19,64%

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	64.297	63.837	62.288
Valor patrimonial por cota	R$ 115,51	R$ 115,54	R$ 115,49

Número de cotas emitidas 11.775.177

Out/2022: 11.775.177 Set/2022: 11.775.177

Número de cotistas 64.297

Out/2022: 63.837 Set/2022: 62.288

Valor patrimonial por cota R$ 115,51

Out/2022: R$ 115,54 Set/2022: R$ 115,49

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Rendimentos a distribuir	19,64 mi	18,85 mi	18,99 mi
└─ Por cota	R$ 1,6677	R$ 1,6005	R$ 1,6127
Contas a receber - Aluguéis	10,31 mi	10,75 mi	10,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 19,64 mi

└─ Por cota R$ 1,6677

Out/2022: 18,85 mi Set/2022: 18,99 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,31 mi

Out/2022: 10,75 mi Set/2022: 10,29 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

1,59 bi

Out/2022: 1,59 bi Set/2022: 1,59 bi

Tipo de ativo	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Imóveis acabados	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,44%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,44%	1,38 bi 86,44%
Ações de SPEs imobiliárias	206,38 mi 12,97%	206,38 mi 12,96%	206,38 mi 12,96%
Fundos imobiliários	9,42 mi 0,59%	9,45 mi 0,59%	9,50 mi 0,60%

Imóveis acabados

1,38 bi 86,44%

Out/2022: 1,38 bi (86,44%) Set/2022: 1,38 bi (86,44%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 86,44%

Out/2022: 1,38 bi (86,44%) Set/2022: 1,38 bi (86,44%)

Ações de SPEs imobiliárias

206,38 mi 12,97%

Out/2022: 206,38 mi (12,96%) Set/2022: 206,38 mi (12,96%)

Fundos imobiliários

9,42 mi 0,59%

Out/2022: 9,45 mi (0,59%) Set/2022: 9,50 mi (0,60%)

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