LVBI11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2021

Entrega

15/09/2021 19:56

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Ativo	1,67 bi	1,61 bi	1,62 bi
Patrimônio líquido	1,35 bi	1,35 bi	1,35 bi
Total dos passivos	318,24 mi	256,03 mi	269,70 mi
Liquidez total	120,74 mi	203,42 mi	218,38 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	19,07%	15,93%	16,64%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	22,21%	17,64%	18,69%

Ativo 1,67 bi

Jul/2021: 1,61 bi Jun/2021: 1,62 bi

Patrimônio líquido 1,35 bi

Jul/2021: 1,35 bi Jun/2021: 1,35 bi

Total dos passivos 318,24 mi

Jul/2021: 256,03 mi Jun/2021: 269,70 mi

Liquidez total 120,74 mi

Jul/2021: 203,42 mi Jun/2021: 218,38 mi

Índice de solvência 19,07%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 15,93% Jun/2021: 16,64%

Alavancagem 22,21%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 17,64% Jun/2021: 18,69%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	37.461	36.500	35.797
Valor patrimonial por cota	R$ 114,72	R$ 114,72	R$ 114,72

Número de cotas emitidas 11.775.177

Jul/2021: 11.775.177 Jun/2021: 11.775.177

Número de cotistas 37.461

Jul/2021: 36.500 Jun/2021: 35.797

Valor patrimonial por cota R$ 114,72

Jul/2021: R$ 114,72 Jun/2021: R$ 114,72

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Rendimentos a distribuir	15,56 mi	15,15 mi	14,15 mi
└─ Por cota	R$ 1,3214	R$ 1,2864	R$ 1,2020
Contas a receber - Aluguéis	7,79 mi	7,42 mi	7,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 15,56 mi

└─ Por cota R$ 1,3214

Jul/2021: 15,15 mi Jun/2021: 14,15 mi

Contas a receber - Aluguéis 7,79 mi

Jul/2021: 7,42 mi Jun/2021: 7,54 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

1,54 bi

Jul/2021: 1,39 bi Jun/2021: 1,39 bi

Tipo de ativo	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Imóveis acabados	1,31 bi 84,97%	1,18 bi 84,88%	1,18 bi 84,87%
Direitos sobre imóveis	1,31 bi 84,97%	1,18 bi 84,88%	1,18 bi 84,87%
Ações de SPEs imobiliárias	207,26 mi 13,46%	196,79 mi 14,11%	196,75 mi 14,12%
Fundos imobiliários	10,00 mi 0,65%	0,00 -	0,00 -

Imóveis acabados

1,31 bi 84,97%

Jul/2021: 1,18 bi (84,88%) Jun/2021: 1,18 bi (84,87%)

Direitos sobre imóveis

1,31 bi 84,97%

Jul/2021: 1,18 bi (84,88%) Jun/2021: 1,18 bi (84,87%)

Ações de SPEs imobiliárias

207,26 mi 13,46%

Jul/2021: 196,79 mi (14,11%) Jun/2021: 196,75 mi (14,12%)

Fundos imobiliários

10,00 mi 0,65%

Jul/2021: 0,00 (-) Jun/2021: 0,00 (-)

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