LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:13
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 318,59 mi | 318,24 mi | 256,03 mi |
| Liquidez total | 106,81 mi | 120,74 mi | 203,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,08% | 19,07% | 15,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,21% | 22,21% | 17,64% |
Ativo
1,67 bi
Ago/2021: 1,67 bi
Jul/2021: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Ago/2021: 1,35 bi
Jul/2021: 1,35 bi
Total dos passivos
318,59 mi
Ago/2021: 318,24 mi
Jul/2021: 256,03 mi
Liquidez total
106,81 mi
Ago/2021: 120,74 mi
Jul/2021: 203,42 mi
Índice de solvência
19,08%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 19,07%
Jul/2021: 15,93%
Alavancagem
22,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 22,21%
Jul/2021: 17,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.775.177 | 11.775.177 | 11.775.177 |
| Número de cotistas | 38.255 | 37.461 | 36.500 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,71 | R$ 114,72 | R$ 114,72 |
Número de cotas emitidas
11.775.177
Ago/2021: 11.775.177
Jul/2021: 11.775.177
Número de cotistas
38.255
Ago/2021: 37.461
Jul/2021: 36.500
Valor patrimonial por cota
R$ 114,71
Ago/2021: R$ 114,72
Jul/2021: R$ 114,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,80 mi | 15,56 mi | 15,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3414 | R$ 1,3214 | R$ 1,2864 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,61 mi | 7,79 mi | 7,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,3414
Ago/2021: 15,56 mi
Jul/2021: 15,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,61 mi
Ago/2021: 7,79 mi
Jul/2021: 7,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,55 bi
Ago/2021: 1,54 bi
Jul/2021: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,31 bi
84,34%
|
1,31 bi
84,97%
|
1,18 bi
84,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,31 bi
84,34%
|
1,31 bi
84,97%
|
1,18 bi
84,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
219,34 mi
14,11%
|
207,26 mi
13,46%
|
196,79 mi
14,11%
|
| Fundos imobiliários |
10,00 mi
0,64%
|
10,00 mi
0,65%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,31 bi
84,34%
Ago/2021: 1,31 bi (84,97%)
Jul/2021: 1,18 bi (84,88%)
Direitos sobre imóveis
1,31 bi
84,34%
Ago/2021: 1,31 bi (84,97%)
Jul/2021: 1,18 bi (84,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
219,34 mi
14,11%
Ago/2021: 207,26 mi (13,46%)
Jul/2021: 196,79 mi (14,11%)
Fundos imobiliários
10,00 mi
0,64%
Ago/2021: 10,00 mi (0,65%)
Jul/2021: 0,00 (-)