LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/10/2021

Entrega 15/11/2021 11:46

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	1,67 bi	1,67 bi	1,67 bi
Patrimônio líquido	1,35 bi	1,35 bi	1,35 bi
Total dos passivos	319,14 mi	318,59 mi	318,24 mi
Liquidez total	87,32 mi	106,81 mi	120,74 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	19,11%	19,08%	19,07%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	22,20%	22,21%	22,21%

Ativo 1,67 bi

Set/2021: 1,67 bi Ago/2021: 1,67 bi

Patrimônio líquido 1,35 bi

Set/2021: 1,35 bi Ago/2021: 1,35 bi

Total dos passivos 319,14 mi

Set/2021: 318,59 mi Ago/2021: 318,24 mi

Liquidez total 87,32 mi

Set/2021: 106,81 mi Ago/2021: 120,74 mi

Índice de solvência 19,11%

Passivos / Ativo

Set/2021: 19,08% Ago/2021: 19,07%

Alavancagem 22,20%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 22,21% Ago/2021: 22,21%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	11.775.177	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	39.133	38.255	37.461
Valor patrimonial por cota	R$ 114,73	R$ 114,71	R$ 114,72

Número de cotas emitidas 11.775.177

Set/2021: 11.775.177 Ago/2021: 11.775.177

Número de cotistas 39.133

Set/2021: 38.255 Ago/2021: 37.461

Valor patrimonial por cota R$ 114,73

Set/2021: R$ 114,71 Ago/2021: R$ 114,72

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	16,40 mi	15,80 mi	15,56 mi
└─ Por cota	R$ 1,3929	R$ 1,3414	R$ 1,3214
Contas a receber - Aluguéis	8,66 mi	6,61 mi	7,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 16,40 mi

└─ Por cota R$ 1,3929

Set/2021: 15,80 mi Ago/2021: 15,56 mi

Contas a receber - Aluguéis 8,66 mi

Set/2021: 6,61 mi Ago/2021: 7,79 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

1,57 bi

Set/2021: 1,55 bi Ago/2021: 1,54 bi

Tipo de ativo	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Imóveis acabados	1,32 bi 83,81%	1,31 bi 84,34%	1,31 bi 84,97%
Direitos sobre imóveis	1,32 bi 83,81%	1,31 bi 84,34%	1,31 bi 84,97%
Ações de SPEs imobiliárias	219,50 mi 13,95%	219,34 mi 14,11%	207,26 mi 13,46%
Fundos imobiliários	10,00 mi 0,64%	10,00 mi 0,64%	10,00 mi 0,65%

Imóveis acabados

1,32 bi 83,81%

Set/2021: 1,31 bi (84,34%) Ago/2021: 1,31 bi (84,97%)

Direitos sobre imóveis

1,32 bi 83,81%

Set/2021: 1,31 bi (84,34%) Ago/2021: 1,31 bi (84,97%)

Ações de SPEs imobiliárias

219,50 mi 13,95%

Set/2021: 219,34 mi (14,11%) Ago/2021: 207,26 mi (13,46%)

Fundos imobiliários

10,00 mi 0,64%

Set/2021: 10,00 mi (0,64%) Ago/2021: 10,00 mi (0,65%)

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