LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 20:31
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 319,55 mi | 319,14 mi | 318,59 mi |
| Liquidez total | 85,37 mi | 87,32 mi | 106,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,12% | 19,11% | 19,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,19% | 22,20% | 22,21% |
Ativo
1,67 bi
Out/2021: 1,67 bi
Set/2021: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Out/2021: 1,35 bi
Set/2021: 1,35 bi
Total dos passivos
319,55 mi
Out/2021: 319,14 mi
Set/2021: 318,59 mi
Liquidez total
85,37 mi
Out/2021: 87,32 mi
Set/2021: 106,81 mi
Índice de solvência
19,12%
Passivos / Ativo
Out/2021: 19,11%
Set/2021: 19,08%
Alavancagem
22,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 22,20%
Set/2021: 22,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.775.177 | 11.775.177 | 11.775.177 |
| Número de cotistas | 40.546 | 39.133 | 38.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,83 | R$ 114,73 | R$ 114,71 |
Número de cotas emitidas
11.775.177
Out/2021: 11.775.177
Set/2021: 11.775.177
Número de cotistas
40.546
Out/2021: 39.133
Set/2021: 38.255
Valor patrimonial por cota
R$ 114,83
Out/2021: R$ 114,73
Set/2021: R$ 114,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,77 mi | 16,40 mi | 15,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4242 | R$ 1,3929 | R$ 1,3414 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,74 mi | 8,66 mi | 6,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,4242
Out/2021: 16,40 mi
Set/2021: 15,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,74 mi
Out/2021: 8,66 mi
Set/2021: 6,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Out/2021: 1,57 bi
Set/2021: 1,55 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
83,73%
|
1,32 bi
83,81%
|
1,31 bi
84,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
83,73%
|
1,32 bi
83,81%
|
1,31 bi
84,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
220,06 mi
13,96%
|
219,50 mi
13,95%
|
219,34 mi
14,11%
|
| Fundos imobiliários |
10,00 mi
0,63%
|
10,00 mi
0,64%
|
10,00 mi
0,64%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
83,73%
Out/2021: 1,32 bi (83,81%)
Set/2021: 1,31 bi (84,34%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
83,73%
Out/2021: 1,32 bi (83,81%)
Set/2021: 1,31 bi (84,34%)
Ações de SPEs imobiliárias
220,06 mi
13,96%
Out/2021: 219,50 mi (13,95%)
Set/2021: 219,34 mi (14,11%)
Fundos imobiliários
10,00 mi
0,63%
Out/2021: 10,00 mi (0,64%)
Set/2021: 10,00 mi (0,64%)