LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:27
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,62 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 256,03 mi | 269,70 mi | 145,90 mi |
| Liquidez total | 203,42 mi | 218,38 mi | 295,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,93% | 16,64% | 10,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,64% | 18,69% | 9,98% |
Ativo
1,61 bi
Jun/2021: 1,62 bi
Mai/2021: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Jun/2021: 1,35 bi
Mai/2021: 1,30 bi
Total dos passivos
256,03 mi
Jun/2021: 269,70 mi
Mai/2021: 145,90 mi
Liquidez total
203,42 mi
Jun/2021: 218,38 mi
Mai/2021: 295,92 mi
Índice de solvência
15,93%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 16,64%
Mai/2021: 10,10%
Alavancagem
17,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 18,69%
Mai/2021: 9,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.775.177 | 11.775.177 | 11.775.177 |
| Número de cotistas | 36.500 | 35.797 | 35.409 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,72 | R$ 114,72 | R$ 110,31 |
Número de cotas emitidas
11.775.177
Jun/2021: 11.775.177
Mai/2021: 11.775.177
Número de cotistas
36.500
Jun/2021: 35.797
Mai/2021: 35.409
Valor patrimonial por cota
R$ 114,72
Jun/2021: R$ 114,72
Mai/2021: R$ 110,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,15 mi | 14,15 mi | 13,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2864 | R$ 1,2020 | R$ 1,1753 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,42 mi | 7,54 mi | 6,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,2864
Jun/2021: 14,15 mi
Mai/2021: 13,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,42 mi
Jun/2021: 7,54 mi
Mai/2021: 6,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Jun/2021: 1,39 bi
Mai/2021: 1,14 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
84,88%
|
1,18 bi
84,87%
|
1,13 bi
98,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
84,88%
|
1,18 bi
84,87%
|
1,13 bi
98,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
196,79 mi
14,11%
|
196,75 mi
14,12%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,18 bi
84,88%
Jun/2021: 1,18 bi (84,87%)
Mai/2021: 1,13 bi (98,77%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
84,88%
Jun/2021: 1,18 bi (84,87%)
Mai/2021: 1,13 bi (98,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
196,79 mi
14,11%
Jun/2021: 196,75 mi (14,12%)
Mai/2021: 0,00 (-)