LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2020

Entrega 20/10/2020 23:45

Informes Periódicos

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Ativo	1,32 bi	838,28 mi	838,81 mi
Patrimônio líquido	1,30 bi	816,29 mi	816,61 mi
Total dos passivos	21,45 mi	21,99 mi	22,20 mi
Liquidez total	493,46 mi	11,07 mi	11,73 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,62%	2,62%	2,65%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,77%	1,23%	1,22%

Ativo 1,32 bi

Ago/2020: 838,28 mi Jul/2020: 838,81 mi

Patrimônio líquido 1,30 bi

Ago/2020: 816,29 mi Jul/2020: 816,61 mi

Total dos passivos 21,45 mi

Ago/2020: 21,99 mi Jul/2020: 22,20 mi

Liquidez total 493,46 mi

Ago/2020: 11,07 mi Jul/2020: 11,73 mi

Índice de solvência 1,62%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 2,62% Jul/2020: 2,65%

Alavancagem 0,77%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: 1,23% Jul/2020: 1,22%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Número de cotas emitidas	11.775.177	7.537.889	7.537.889
Número de cotistas	33.412	27.369	26.060
Valor patrimonial por cota	R$ 110,35	R$ 108,29	R$ 108,33

Número de cotas emitidas 11.775.177

Ago/2020: 7.537.889 Jul/2020: 7.537.889

Número de cotistas 33.412

Ago/2020: 27.369 Jul/2020: 26.060

Valor patrimonial por cota R$ 110,35

Ago/2020: R$ 108,29 Jul/2020: R$ 108,33

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Rendimentos a distribuir	8,69 mi	10,05 mi	10,27 mi
└─ Por cota	R$ 0,7384	R$ 1,3328	R$ 1,3620
Contas a receber - Aluguéis	5,87 mi	5,79 mi	6,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 8,69 mi

└─ Por cota R$ 0,7384

Ago/2020: 10,05 mi Jul/2020: 10,27 mi

Contas a receber - Aluguéis 5,87 mi

Ago/2020: 5,79 mi Jul/2020: 6,07 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

821,45 mi

Ago/2020: 821,16 mi Jul/2020: 820,68 mi

Tipo de ativo	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Imóveis acabados	807,41 mi 98,29%	807,10 mi 98,29%	806,63 mi 98,29%
Direitos sobre imóveis	807,41 mi 98,29%	807,10 mi 98,29%	806,63 mi 98,29%

Imóveis acabados

807,41 mi 98,29%

Ago/2020: 807,10 mi (98,29%) Jul/2020: 806,63 mi (98,29%)

Direitos sobre imóveis

807,41 mi 98,29%

Ago/2020: 807,10 mi (98,29%) Jul/2020: 806,63 mi (98,29%)

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