LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 23:28
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 794,25 mi | 783,21 mi | 782,32 mi |
| Patrimônio líquido | 775,03 mi | 775,83 mi | 775,85 mi |
| Total dos passivos | 19,22 mi | 7,39 mi | 6,48 mi |
| Liquidez total | 304,28 mi | 470,62 mi | 469,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,42% | 0,94% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,29% | - | - |
Ativo
794,25 mi
Set/2019: 783,21 mi
Ago/2019: 782,32 mi
Patrimônio líquido
775,03 mi
Set/2019: 775,83 mi
Ago/2019: 775,85 mi
Total dos passivos
19,22 mi
Set/2019: 7,39 mi
Ago/2019: 6,48 mi
Liquidez total
304,28 mi
Set/2019: 470,62 mi
Ago/2019: 469,72 mi
Índice de solvência
2,42%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,94%
Ago/2019: 0,83%
Alavancagem
1,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.537.889 | 7.537.889 | 7.537.889 |
| Número de cotistas | 15.913 | 14.515 | 2.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,82 | R$ 102,92 | R$ 102,93 |
Número de cotas emitidas
7.537.889
Set/2019: 7.537.889
Ago/2019: 7.537.889
Número de cotistas
15.913
Set/2019: 14.515
Ago/2019: 2.526
Valor patrimonial por cota
R$ 102,82
Set/2019: R$ 102,92
Ago/2019: R$ 102,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,63 mi | 6,10 mi | 5,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0117 | R$ 0,8089 | R$ 0,7444 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,72 mi | 2,66 mi | 2,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,0117
Set/2019: 6,10 mi
Ago/2019: 5,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,72 mi
Set/2019: 2,66 mi
Ago/2019: 2,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
487,15 mi
Set/2019: 309,89 mi
Ago/2019: 309,89 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
416,77 mi
85,55%
|
309,89 mi
100,00%
|
309,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
416,77 mi
85,55%
|
309,89 mi
100,00%
|
309,89 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
70,38 mi
14,45%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
416,77 mi
85,55%
Set/2019: 309,89 mi (100,00%)
Ago/2019: 309,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
416,77 mi
85,55%
Set/2019: 309,89 mi (100,00%)
Ago/2019: 309,89 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
70,38 mi
14,45%
Set/2019: 0,00 (-)
Ago/2019: 0,00 (-)