LSAG11

Fiagro

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação atual
R$ 75.75 +1.22%

29/05/2026 19:36

Dividend yield (12m)
14,50%

R$ 10,98 / cota

P/VP
0,77

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 102.637

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 04/2026

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 98,8 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 97,84
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,51%

Cotas

Cotas emitidas 1.009.334
Número de cotistas 2.599

Informações do fundo

CNPJ

42.592.476/0001-09

ISIN

BRLSAGCTF004

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA. (12.209.584/0001-99)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 04/2026)
R$ 97,02 mi
Títulos securitizados (42.7%) Créditos do agro (41.8%) Cotas de fundos (15.6%)

Títulos securitizados (R$ 41,39 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 41,39 mi 42,7%

Créditos do agro (R$ 40,53 mi)

CPR física
R$ 40,53 mi 41,8%

Cotas de fundos (R$ 15,10 mi)

FIAGRO
R$ 15,10 mi 15,6%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2025
33
CRIs/CRAs
R$ 74,56 mi
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NI
Emissão: 5 Série: 2
R$ 8,95 mi 12,00%
CERES SECURITIZADORA - CRA022007VN
Emissão: 4 Série: 1
R$ 7,61 mi 10,21%
CERES SECURITIZADORA - CRA02200C1H
Emissão: 7 Série: 2
R$ 5,99 mi 8,03%
CERES SECURITIZADORA - CRA022005PL
Emissão: 3 Série: 1
R$ 5,15 mi 6,91%
CERES SECURITIZADORA - CRA02300SV5
Emissão: 28 Série: 1
R$ 5,01 mi 6,71%
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NG
Emissão: 5 Série: 1
R$ 4,76 mi 6,38%
CERES SECURITIZADORA - CRA022008NG
Emissão: 5 Série: 1
R$ 4,05 mi 5,44%
CERES SECURITIZADORA - CRA0220093T
Emissão: 7 Série: 1
R$ 4,01 mi 5,38%
CERES SECURITIZADORA - CRA022005PL
Emissão: 3 Série: 1
R$ 3,73 mi 5,00%
CERES SECURITIZADORA - CRA022005PL
Emissão: 3 Série: 1
R$ 3,73 mi 5,00%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 29/05/2026 15/06/2026
R$ 1,05000000
 1,39% Ver
Rendimento 30/04/2026 15/05/2026
R$ 1,05000000
 1,30% Ver
Rendimento 31/03/2026 15/04/2026
R$ 1,05000000
 1,29% Ver
Rendimento 27/02/2026 13/03/2026
R$ 1,05000000
 1,22% Ver
Rendimento 30/01/2026 13/02/2026
R$ 1,05000000
4,5%
1,17% Ver
Rendimento 30/12/2025 15/01/2026
R$ 1,10000000
 1,30% Ver
Rendimento
R$ 1,0500
Yield na data base: 1,39%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 15/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Yield na data base: 1,30%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 15/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Yield na data base: 1,29%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 15/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
Yield na data base: 1,22%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 13/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
4,5%
Yield na data base: 1,17%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 13/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
Yield na data base: 1,30%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 15/01/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 29/05/2026
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 28/05/2026 Ref: 28/05/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 27/05/2026 Ref: 30/04/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/05/2026 Ref: 01/04/2026
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Resumo | Original
Entrega: 11/05/2026 Ref: 01/03/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 04/05/2026 Ref: 31/03/2026

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