Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 15/07/2026 17:56
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 100 mi | R$ 100 mi | R$ 100 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 98,9 mi | R$ 98,8 mi | R$ 98,8 mi |
| Passivo total | R$ 1,46 mi | R$ 1,51 mi | R$ 1,51 mi |
| Liquidez | R$ 3,29 mi | R$ 3,05 mi | R$ 3,06 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,46% | 1,51% | 1,51% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Cotistas | 2.595 | 2.589 | 2.599 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,03 | R$ 97,88 | R$ 97,84 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,01 mi | R$ 1,06 mi | R$ 1,06 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,01% | 1,01% | 0,53% |
| Dividend yield no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |