Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 14/01/2026 17:28
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 100 mi | R$ 101 mi | R$ 101 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 98,9 mi | R$ 99,3 mi | R$ 99,4 mi |
| Passivo total | R$ 1,57 mi | R$ 1,55 mi | R$ 1,50 mi |
| Liquidez | R$ 3,66 mi | R$ 32,2 mi | R$ 31,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,56% | 1,54% | 1,48% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Cotistas | 2.684 | 2.738 | 2.778 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,96 | R$ 98,33 | R$ 98,45 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,11 mi | R$ 1,11 mi | R$ 1,03 mi |
| Rentabilidade no mês | −0,98% | −0,98% | −0,98% |
| Dividend yield no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |