Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 18:45
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 101 mi | R$ 101 mi | R$ 101 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 99,4 mi | R$ 99,4 mi | R$ 99,3 mi |
| Passivo total | R$ 1,73 mi | R$ 1,57 mi | R$ 1,68 mi |
| Liquidez | R$ 41,2 mi | R$ 25,5 mi | R$ 24,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,71% | 1,55% | 1,66% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Cotistas | 2.776 | 2.780 | 2.809 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,49 | R$ 98,47 | R$ 98,43 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,27 mi | R$ 1,11 mi | R$ 1,21 mi |
| Rentabilidade no mês | −0,98% | 0,02% | 0,02% |
| Dividend yield no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |