LIFE11 Cotação: R$ 6,76 Queda de 3,84%
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FIILIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- Papel
- IPCA
- Gestão: LCP Gestora de Recursos
Cotação: R$ 6,76
Queda de 3,84%R$ por cota · 03/11/2026 17:07 · B3
- DY 12m
- 21,08%
- P/VP
- 0,70
Ativos do LIFE11
- Ativos de crédito
- 22
- 22 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 114 mi
- Maior posição
- 22,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 74,0%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Ações de SPEs | R$ 222 mi 57,4% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 114 mi 29,6% |
| Outros fundos | R$ 48,6 mi 12,6% |
| Cotas de FIIs | R$ 1,62 mi 0,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21K0120254 | R$ 25,9 mi | 22,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 25A1801229 | R$ 16,3 mi | 14,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24I2603907 | R$ 7,13 mi | 6,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822669 | R$ 7,03 mi | 6,2% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667510 | R$ 5,80 mi | 5,1% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667507 | R$ 5,05 mi | 4,4% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667509 | R$ 4,88 mi | 4,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822159 | R$ 4,32 mi | 3,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822102 | R$ 4,19 mi | 3,7% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667511 | R$ 3,62 mi | 3,2% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1519129 | R$ 3,62 mi | 3,2% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667479 | R$ 3,59 mi | 3,2% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598 | R$ 3,55 mi | 3,1% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23C1626118 | R$ 3,35 mi | 2,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822490 | R$ 3,19 mi | 2,8% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,3%
- Passivo total
- R$ 5,16 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,70 mi | 1,2% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 46,0 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 411 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 5,16 mi | 1,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 387 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
mar/22 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 386.742.404,61 |
| agosto de 2026 | R$ 389.369.981,63 |
| julho de 2026 | R$ 388.454.787,01 |
| junho de 2026 | R$ 397.171.240,99 |
| maio de 2026 | R$ 383.768.615,88 |
| abril de 2026 | R$ 358.035.251,05 |
| março de 2026 | R$ 368.109.736,05 |
| fevereiro de 2026 | R$ 379.400.780,65 |
| janeiro de 2026 | R$ 396.710.585,75 |
| dezembro de 2025 | R$ 400.660.083,21 |
| novembro de 2025 | R$ 393.113.428,92 |
| outubro de 2025 | R$ 377.557.476,37 |
| setembro de 2025 | R$ 370.833.126,75 |
| agosto de 2025 | R$ 371.603.202,50 |
| julho de 2025 | R$ 378.066.265,41 |
| junho de 2025 | R$ 376.945.358,39 |
| maio de 2025 | R$ 378.914.443,31 |
| abril de 2025 | R$ 377.096.498,72 |
| março de 2025 | R$ 371.917.406,01 |
| fevereiro de 2025 | R$ 372.247.627,96 |
| janeiro de 2025 | R$ 338.295.774,59 |
| dezembro de 2024 | R$ 335.865.662,97 |
| novembro de 2024 | R$ 340.314.800,41 |
| outubro de 2024 | R$ 341.603.348,20 |
| setembro de 2024 | R$ 230.594.292,12 |
| agosto de 2024 | R$ 234.206.497,31 |
| julho de 2024 | R$ 234.639.322,27 |
| junho de 2024 | R$ 233.286.395,60 |
| maio de 2024 | R$ 235.400.588,42 |
| abril de 2024 | R$ 235.023.888,56 |
| março de 2024 | R$ 235.976.966,05 |
| fevereiro de 2024 | R$ 236.318.508,72 |
| janeiro de 2024 | R$ 226.101.083,29 |
| dezembro de 2023 | R$ 226.043.427,01 |
| novembro de 2023 | R$ 226.323.735,24 |
| outubro de 2023 | R$ 226.249.368,38 |
| setembro de 2023 | R$ 226.123.667,17 |
| agosto de 2023 | R$ 226.020.540,51 |
| julho de 2023 | R$ 225.803.060,11 |
| junho de 2023 | R$ 173.769.718,07 |
| maio de 2023 | R$ 175.072.637,56 |
| abril de 2023 | R$ 174.153.692,14 |
| março de 2023 | R$ 174.045.688,47 |
| fevereiro de 2023 | R$ 173.250.565,16 |
| janeiro de 2023 | R$ 173.389.173,12 |
| dezembro de 2022 | R$ 107.693.466,26 |
| novembro de 2022 | R$ 104.466.496,25 |
| outubro de 2022 | R$ 104.645.449,92 |
| setembro de 2022 | R$ 50.710.670,74 |
| agosto de 2022 | R$ 22.013.659,16 |
| julho de 2022 | R$ 22.010.551,54 |
| junho de 2022 | R$ 22.007.417,20 |
| maio de 2022 | R$ 22.016.804,13 |
| abril de 2022 | R$ 22.009.428,25 |
| março de 2022 | R$ 21.863.335,63 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 20.861 |
| agosto de 2026 | 20.830 |
| julho de 2026 | 20.952 |
| junho de 2026 | 20.633 |
| maio de 2026 | 20.449 |
| abril de 2026 | 20.528 |
| março de 2026 | 20.254 |
| fevereiro de 2026 | 19.964 |
| janeiro de 2026 | 19.601 |
| dezembro de 2025 | 19.078 |
| novembro de 2025 | 18.200 |
| outubro de 2025 | 18.084 |
| setembro de 2025 | 18.532 |
| agosto de 2025 | 18.117 |
| julho de 2025 | 17.651 |
| junho de 2025 | 17.142 |
| maio de 2025 | 16.321 |
| abril de 2025 | 15.755 |
| março de 2025 | 15.643 |
| fevereiro de 2025 | 14.746 |
| janeiro de 2025 | 14.531 |
| dezembro de 2024 | 13.621 |
| novembro de 2024 | 13.690 |
| outubro de 2024 | 13.038 |
| setembro de 2024 | 14.844 |
| agosto de 2024 | 11.909 |
| julho de 2024 | 10.794 |
| junho de 2024 | 9.805 |
| maio de 2024 | 7.787 |
| abril de 2024 | 7.587 |
| março de 2024 | 7.328 |
| fevereiro de 2024 | 7.221 |
| janeiro de 2024 | 6.876 |
| dezembro de 2023 | 6.130 |
| novembro de 2023 | 5.568 |
| outubro de 2023 | 4.951 |
| setembro de 2023 | 4.553 |
| agosto de 2023 | 4.042 |
| julho de 2023 | 3.507 |
| junho de 2023 | 2.584 |
| maio de 2023 | 1.822 |
| abril de 2023 | 1.380 |
| março de 2023 | 1.071 |
| fevereiro de 2023 | 924 |
| janeiro de 2023 | 859 |
| dezembro de 2022 | 762 |
| novembro de 2022 | 706 |
| outubro de 2022 | 142 |
| setembro de 2022 | 3 |
| agosto de 2022 | 3 |
| julho de 2022 | 3 |
| junho de 2022 | 3 |
| maio de 2022 | 3 |
| abril de 2022 | 2 |
| março de 2022 | 3 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,1% |
| agosto de 2026 | 0,1% |
| julho de 2026 | 0,1% |
| junho de 2026 | 0,1% |
| maio de 2026 | 0,1% |
| abril de 2026 | 0,1% |
| março de 2026 | 0,1% |
| fevereiro de 2026 | 0,1% |
| janeiro de 2026 | 0,1% |
| dezembro de 2025 | 0,1% |
| novembro de 2025 | 0,1% |
| outubro de 2025 | 5,1% |
| setembro de 2025 | 5,2% |
| agosto de 2025 | 5,1% |
| julho de 2025 | 5,0% |
| junho de 2025 | 0,2% |
| maio de 2025 | 0,1% |
| abril de 2025 | 0,1% |
| março de 2025 | 0,1% |
| fevereiro de 2025 | 0,1% |
| janeiro de 2025 | 0,1% |
| dezembro de 2024 | 0,1% |
| novembro de 2024 | 0,1% |
| outubro de 2024 | 0,1% |
| setembro de 2024 | 48,4% |
| agosto de 2024 | 2,7% |
| julho de 2024 | 0,1% |
| junho de 2024 | 0,1% |
| maio de 2024 | 0,2% |
| abril de 2024 | 0,1% |
| março de 2024 | 0,1% |
| fevereiro de 2024 | 0,1% |
| janeiro de 2024 | 4,6% |
| dezembro de 2023 | 1,7% |
| novembro de 2023 | 0,1% |
| outubro de 2023 | 0,1% |
| setembro de 2023 | 0,1% |
| agosto de 2023 | 0,1% |
| julho de 2023 | 0,1% |
| junho de 2023 | 30,0% |
| maio de 2023 | 13,7% |
| abril de 2023 | 0,1% |
| março de 2023 | 0,6% |
| fevereiro de 2023 | 0,1% |
| janeiro de 2023 | 0,2% |
| dezembro de 2022 | 61,7% |
| novembro de 2022 | 0,1% |
| outubro de 2022 | 0,1% |
| setembro de 2022 | 107,3% |
| agosto de 2022 | 192,3% |
| julho de 2022 | 192,3% |
| junho de 2022 | 192,3% |
| maio de 2022 | 124,2% |
| abril de 2022 | 57,1% |
| março de 2022 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.