LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:12
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,07 mi | 245,53 mi | 245,47 mi |
| Patrimônio líquido | 242,80 mi | 244,88 mi | 245,03 mi |
| Total dos passivos | 269.170,37 | 651.327,14 | 438.896,71 |
| Liquidez total | 104,98 mi | 104,54 mi | 104,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,27% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,07 mi
Jul/2020: 245,53 mi
Jun/2020: 245,47 mi
Patrimônio líquido
242,80 mi
Jul/2020: 244,88 mi
Jun/2020: 245,03 mi
Total dos passivos
269.170,37
Jul/2020: 651.327,14
Jun/2020: 438.896,71
Liquidez total
104,98 mi
Jul/2020: 104,54 mi
Jun/2020: 104,49 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,27%
Jun/2020: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 81 | 83 | 80 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,42 | R$ 97,25 | R$ 97,31 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Jul/2020: 2.518.195
Jun/2020: 2.518.195
Número de cotistas
81
Jul/2020: 83
Jun/2020: 80
Valor patrimonial por cota
R$ 96,42
Jul/2020: R$ 97,25
Jun/2020: R$ 97,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 377.729,25 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2020: 377.729,25
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
138,08 mi
Jul/2020: 138,17 mi
Jun/2020: 140,87 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
72,22 mi
52,30%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
72,22 mi
52,30%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
56,32 mi
40,79%
|
4,16 mi
3,01%
|
4,16 mi
2,95%
|
| Outras cotas de fundos |
9,54 mi
6,91%
|
9,62 mi
6,97%
|
9,52 mi
6,76%
|
| Ações |
0,00
-
|
124,38 mi
90,02%
|
127,19 mi
90,29%
|
Imóveis acabados
72,22 mi
52,30%
Jul/2020: 0,00 (-)
Jun/2020: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
72,22 mi
52,30%
Jul/2020: 0,00 (-)
Jun/2020: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
56,32 mi
40,79%
Jul/2020: 4,16 mi (3,01%)
Jun/2020: 4,16 mi (2,95%)
Outras cotas de fundos
9,54 mi
6,91%
Jul/2020: 9,62 mi (6,97%)
Jun/2020: 9,52 mi (6,76%)
Ações
0,00
-
Jul/2020: 124,38 mi (90,02%)
Jun/2020: 127,19 mi (90,29%)