LASC11
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 14:21
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 241,52 mi | 243,07 mi | 245,53 mi |
| Patrimônio líquido | 241,26 mi | 242,80 mi | 244,88 mi |
| Total dos passivos | 265.310,50 | 269.170,37 | 651.327,14 |
| Liquidez total | 112,98 mi | 104,98 mi | 104,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
241,52 mi
Ago/2020: 243,07 mi
Jul/2020: 245,53 mi
Patrimônio líquido
241,26 mi
Ago/2020: 242,80 mi
Jul/2020: 244,88 mi
Total dos passivos
265.310,50
Ago/2020: 269.170,37
Jul/2020: 651.327,14
Liquidez total
112,98 mi
Ago/2020: 104,98 mi
Jul/2020: 104,54 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,11%
Jul/2020: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.518.195 | 2.518.195 | 2.518.195 |
| Número de cotistas | 84 | 81 | 83 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,81 | R$ 96,42 | R$ 97,25 |
Número de cotas emitidas
2.518.195
Ago/2020: 2.518.195
Jul/2020: 2.518.195
Número de cotistas
84
Ago/2020: 81
Jul/2020: 83
Valor patrimonial por cota
R$ 95,81
Ago/2020: R$ 96,42
Jul/2020: R$ 97,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 377.729,25 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 377.729,25
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
128,54 mi
Ago/2020: 138,08 mi
Jul/2020: 138,17 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
72,22 mi
56,18%
|
72,22 mi
52,30%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
72,22 mi
56,18%
|
72,22 mi
52,30%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
56,32 mi
43,82%
|
56,32 mi
40,79%
|
4,16 mi
3,01%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
124,38 mi
90,02%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
9,54 mi
6,91%
|
9,62 mi
6,97%
|
Imóveis acabados
72,22 mi
56,18%
Ago/2020: 72,22 mi (52,30%)
Jul/2020: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
72,22 mi
56,18%
Ago/2020: 72,22 mi (52,30%)
Jul/2020: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
56,32 mi
43,82%
Ago/2020: 56,32 mi (40,79%)
Jul/2020: 4,16 mi (3,01%)
Ações
0,00
-
Ago/2020: 0,00 (-)
Jul/2020: 124,38 mi (90,02%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Ago/2020: 9,54 mi (6,91%)
Jul/2020: 9,62 mi (6,97%)