KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:10
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 20,14 mi | 20,92 mi | 20,70 mi |
| Liquidez total | 3,13 mi | 3,79 mi | 4,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,91% | 1,99% | 1,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Jul/2026: 1,05 bi
Jun/2026: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Jul/2026: 1,03 bi
Jun/2026: 1,03 bi
Total dos passivos
20,14 mi
Jul/2026: 20,92 mi
Jun/2026: 20,70 mi
Liquidez total
3,13 mi
Jul/2026: 3,79 mi
Jun/2026: 4,05 mi
Índice de solvência
1,91%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,99%
Jun/2026: 1,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 66.280 | 28.318 | 32.439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,31 | R$ 107,25 | R$ 107,16 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Jul/2026: 9.625.000
Jun/2026: 9.625.000
Número de cotistas
66.280
Jul/2026: 28.318
Jun/2026: 32.439
Valor patrimonial por cota
R$ 107,31
Jul/2026: R$ 107,25
Jun/2026: R$ 107,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,78 mi | 5,78 mi | 5,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,47 mi | 6,47 mi | 5,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jul/2026: 5,78 mi
Jun/2026: 5,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,47 mi
Jul/2026: 6,47 mi
Jun/2026: 5,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Jul/2026: 1,04 bi
Jun/2026: 1,04 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
993,02 mi
95,17%
|
993,00 mi
95,22%
|
993,00 mi
95,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
993,02 mi
95,17%
|
993,00 mi
95,22%
|
993,00 mi
95,27%
|
| LCI/LCA |
50,36 mi
4,83%
|
49,87 mi
4,78%
|
49,33 mi
4,73%
|
Imóveis acabados
993,02 mi
95,17%
Jul/2026: 993,00 mi (95,22%)
Jun/2026: 993,00 mi (95,27%)
Direitos sobre imóveis
993,02 mi
95,17%
Jul/2026: 993,00 mi (95,22%)
Jun/2026: 993,00 mi (95,27%)
LCI/LCA
50,36 mi
4,83%
Jul/2026: 49,87 mi (4,78%)
Jun/2026: 49,33 mi (4,73%)