KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
14/01/2026 14:12
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,34 bi | 1,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 28,70 mi | 315,77 mi | 318,71 mi |
| Liquidez total | 14,07 mi | 276,29 mi | 19,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,74% | 23,64% | 23,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 27,56% | 27,45% |
Ativo
1,05 bi
Nov/2025: 1,34 bi
Out/2025: 1,34 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Nov/2025: 1,02 bi
Out/2025: 1,02 bi
Total dos passivos
28,70 mi
Nov/2025: 315,77 mi
Out/2025: 318,71 mi
Liquidez total
14,07 mi
Nov/2025: 276,29 mi
Out/2025: 19,31 mi
Índice de solvência
2,74%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 23,64%
Out/2025: 23,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 27,56%
Out/2025: 27,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 30.665 | 30.029 | 28.396 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,94 | R$ 105,97 | R$ 105,90 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Nov/2025: 9.625.000
Out/2025: 9.625.000
Número de cotistas
30.665
Nov/2025: 30.029
Out/2025: 28.396
Valor patrimonial por cota
R$ 105,94
Nov/2025: R$ 105,97
Out/2025: R$ 105,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,41 mi | 8,90 mi | 8,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Nov/2025: 12,03 mi
Out/2025: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,41 mi
Nov/2025: 8,90 mi
Out/2025: 8,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Nov/2025: 1,05 bi
Out/2025: 1,31 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
982,64 mi
95,51%
|
982,12 mi
93,49%
|
980,78 mi
74,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
982,64 mi
95,51%
|
982,12 mi
93,49%
|
980,78 mi
74,86%
|
| LCI/LCA |
46,23 mi
4,49%
|
68,41 mi
6,51%
|
329,40 mi
25,14%
|
Imóveis acabados
982,64 mi
95,51%
Nov/2025: 982,12 mi (93,49%)
Out/2025: 980,78 mi (74,86%)
Direitos sobre imóveis
982,64 mi
95,51%
Nov/2025: 982,12 mi (93,49%)
Out/2025: 980,78 mi (74,86%)
LCI/LCA
46,23 mi
4,49%
Nov/2025: 68,41 mi (6,51%)
Out/2025: 329,40 mi (25,14%)