KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 16:37
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 324,32 mi | 326,46 mi | 328,58 mi |
| Liquidez total | 7,27 mi | 2,49 mi | 10,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,14% | 24,26% | 24,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,41% | 27,35% | 27,26% |
Ativo
1,34 bi
Jul/2025: 1,35 bi
Jun/2025: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jul/2025: 1,02 bi
Jun/2025: 1,02 bi
Total dos passivos
324,32 mi
Jul/2025: 326,46 mi
Jun/2025: 328,58 mi
Liquidez total
7,27 mi
Jul/2025: 2,49 mi
Jun/2025: 10,26 mi
Índice de solvência
24,14%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 24,26%
Jun/2025: 24,37%
Alavancagem
27,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 27,35%
Jun/2025: 27,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 25.550 | 25.173 | 24.721 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,89 | R$ 105,87 | R$ 105,93 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Jul/2025: 9.625.000
Jun/2025: 9.625.000
Número de cotistas
25.550
Jul/2025: 25.173
Jun/2025: 24.721
Valor patrimonial por cota
R$ 105,89
Jul/2025: R$ 105,87
Jun/2025: R$ 105,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,44 mi | 8,51 mi | 8,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jul/2025: 12,03 mi
Jun/2025: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,44 mi
Jul/2025: 8,51 mi
Jun/2025: 8,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
1,33 bi
Jul/2025: 1,33 bi
Jun/2025: 1,33 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
978,26 mi
73,67%
|
977,30 mi
73,24%
|
976,50 mi
73,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
978,26 mi
73,67%
|
977,30 mi
73,24%
|
976,50 mi
73,47%
|
| LCI/LCA |
349,54 mi
26,33%
|
357,12 mi
26,76%
|
352,69 mi
26,53%
|
Imóveis acabados
978,26 mi
73,67%
Jul/2025: 977,30 mi (73,24%)
Jun/2025: 976,50 mi (73,47%)
Direitos sobre imóveis
978,26 mi
73,67%
Jul/2025: 977,30 mi (73,24%)
Jun/2025: 976,50 mi (73,47%)
LCI/LCA
349,54 mi
26,33%
Jul/2025: 357,12 mi (26,76%)
Jun/2025: 352,69 mi (26,53%)