KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 18:19
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,34 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 321,38 mi | 324,32 mi | 326,46 mi |
| Liquidez total | 8,45 mi | 7,27 mi | 2,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,97% | 24,14% | 24,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,48% | 27,41% | 27,35% |
Ativo
1,34 bi
Ago/2025: 1,34 bi
Jul/2025: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Ago/2025: 1,02 bi
Jul/2025: 1,02 bi
Total dos passivos
321,38 mi
Ago/2025: 324,32 mi
Jul/2025: 326,46 mi
Liquidez total
8,45 mi
Ago/2025: 7,27 mi
Jul/2025: 2,49 mi
Índice de solvência
23,97%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 24,14%
Jul/2025: 24,26%
Alavancagem
27,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 27,41%
Jul/2025: 27,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 27.501 | 25.550 | 25.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,90 | R$ 105,89 | R$ 105,87 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Ago/2025: 9.625.000
Jul/2025: 9.625.000
Número de cotistas
27.501
Ago/2025: 25.550
Jul/2025: 25.173
Valor patrimonial por cota
R$ 105,90
Ago/2025: R$ 105,89
Jul/2025: R$ 105,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,56 mi | 8,44 mi | 8,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Ago/2025: 12,03 mi
Jul/2025: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,56 mi
Ago/2025: 8,44 mi
Jul/2025: 8,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Ago/2025: 1,33 bi
Jul/2025: 1,33 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
981,02 mi
74,11%
|
978,26 mi
73,67%
|
977,30 mi
73,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
981,02 mi
74,11%
|
978,26 mi
73,67%
|
977,30 mi
73,24%
|
| LCI/LCA |
342,64 mi
25,89%
|
349,54 mi
26,33%
|
357,12 mi
26,76%
|
Imóveis acabados
981,02 mi
74,11%
Ago/2025: 978,26 mi (73,67%)
Jul/2025: 977,30 mi (73,24%)
Direitos sobre imóveis
981,02 mi
74,11%
Ago/2025: 978,26 mi (73,67%)
Jul/2025: 977,30 mi (73,24%)
LCI/LCA
342,64 mi
25,89%
Ago/2025: 349,54 mi (26,33%)
Jul/2025: 357,12 mi (26,76%)