KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
14/11/2025 12:17
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,34 bi | 1,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 318,71 mi | 321,38 mi | 324,32 mi |
| Liquidez total | 19,31 mi | 8,45 mi | 7,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,82% | 23,97% | 24,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,45% | 27,48% | 27,41% |
Ativo
1,34 bi
Set/2025: 1,34 bi
Ago/2025: 1,34 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Set/2025: 1,02 bi
Ago/2025: 1,02 bi
Total dos passivos
318,71 mi
Set/2025: 321,38 mi
Ago/2025: 324,32 mi
Liquidez total
19,31 mi
Set/2025: 8,45 mi
Ago/2025: 7,27 mi
Índice de solvência
23,82%
Passivos / Ativo
Set/2025: 23,97%
Ago/2025: 24,14%
Alavancagem
27,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 27,48%
Ago/2025: 27,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 28.396 | 27.501 | 25.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,90 | R$ 105,90 | R$ 105,89 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Set/2025: 9.625.000
Ago/2025: 9.625.000
Número de cotistas
28.396
Set/2025: 27.501
Ago/2025: 25.550
Valor patrimonial por cota
R$ 105,90
Set/2025: R$ 105,90
Ago/2025: R$ 105,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,52 mi | 8,56 mi | 8,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Set/2025: 12,03 mi
Ago/2025: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,52 mi
Set/2025: 8,56 mi
Ago/2025: 8,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
1,31 bi
Set/2025: 1,32 bi
Ago/2025: 1,33 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
980,78 mi
74,86%
|
981,02 mi
74,11%
|
978,26 mi
73,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
980,78 mi
74,86%
|
981,02 mi
74,11%
|
978,26 mi
73,67%
|
| LCI/LCA |
329,40 mi
25,14%
|
342,64 mi
25,89%
|
349,54 mi
26,33%
|
Imóveis acabados
980,78 mi
74,86%
Set/2025: 981,02 mi (74,11%)
Ago/2025: 978,26 mi (73,67%)
Direitos sobre imóveis
980,78 mi
74,86%
Set/2025: 981,02 mi (74,11%)
Ago/2025: 978,26 mi (73,67%)
LCI/LCA
329,40 mi
25,14%
Set/2025: 342,64 mi (25,89%)
Ago/2025: 349,54 mi (26,33%)