KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 19:49
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,36 bi | 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 338,21 mi | 340,99 mi | 341,60 mi |
| Liquidez total | 53,03 mi | 60,22 mi | 67,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,90% | 25,05% | 25,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,58% | 26,44% | 26,33% |
Ativo
1,36 bi
Jan/2025: 1,36 bi
Dez/2024: 1,36 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jan/2025: 1,02 bi
Dez/2024: 1,02 bi
Total dos passivos
338,21 mi
Jan/2025: 340,99 mi
Dez/2024: 341,60 mi
Liquidez total
53,03 mi
Jan/2025: 60,22 mi
Dez/2024: 67,04 mi
Índice de solvência
24,90%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 25,05%
Dez/2024: 25,08%
Alavancagem
26,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 26,44%
Dez/2024: 26,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 22.443 | 20.227 | 19.793 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,99 | R$ 106,00 | R$ 106,02 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Jan/2025: 9.625.000
Dez/2024: 9.625.000
Número de cotistas
22.443
Jan/2025: 20.227
Dez/2024: 19.793
Valor patrimonial por cota
R$ 105,99
Jan/2025: R$ 106,00
Dez/2024: R$ 106,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,97 mi | 7,35 mi | 5,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jan/2025: 12,03 mi
Dez/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,97 mi
Jan/2025: 7,35 mi
Dez/2024: 5,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Jan/2025: 1,29 bi
Dez/2024: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
970,93 mi
74,78%
|
969,41 mi
74,94%
|
968,30 mi
75,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
970,93 mi
74,78%
|
969,41 mi
74,94%
|
968,30 mi
75,10%
|
| LCI/LCA |
327,37 mi
25,22%
|
324,22 mi
25,06%
|
321,03 mi
24,90%
|
Imóveis acabados
970,93 mi
74,78%
Jan/2025: 969,41 mi (74,94%)
Dez/2024: 968,30 mi (75,10%)
Direitos sobre imóveis
970,93 mi
74,78%
Jan/2025: 969,41 mi (74,94%)
Dez/2024: 968,30 mi (75,10%)
LCI/LCA
327,37 mi
25,22%
Jan/2025: 324,22 mi (25,06%)
Dez/2024: 321,03 mi (24,90%)