KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 16:28
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 332,34 mi | 334,40 mi | 334,75 mi |
| Liquidez total | 29,96 mi | 37,88 mi | 45,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,57% | 24,69% | 24,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,12% | 26,97% | 26,66% |
Ativo
1,35 bi
Abr/2025: 1,35 bi
Mar/2025: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Abr/2025: 1,02 bi
Mar/2025: 1,02 bi
Total dos passivos
332,34 mi
Abr/2025: 334,40 mi
Mar/2025: 334,75 mi
Liquidez total
29,96 mi
Abr/2025: 37,88 mi
Mar/2025: 45,20 mi
Índice de solvência
24,57%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 24,69%
Mar/2025: 24,73%
Alavancagem
27,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 26,97%
Mar/2025: 26,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 24.064 | 23.526 | 22.968 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,01 | R$ 105,97 | R$ 105,88 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Abr/2025: 9.625.000
Mar/2025: 9.625.000
Número de cotistas
24.064
Abr/2025: 23.526
Mar/2025: 22.968
Valor patrimonial por cota
R$ 106,01
Abr/2025: R$ 105,97
Mar/2025: R$ 105,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,36 mi | 7,65 mi | 6,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Abr/2025: 12,03 mi
Mar/2025: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,36 mi
Abr/2025: 7,65 mi
Mar/2025: 6,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
1,31 bi
Abr/2025: 1,31 bi
Mar/2025: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
976,68 mi
74,31%
|
974,89 mi
74,49%
|
971,45 mi
74,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
976,68 mi
74,31%
|
974,89 mi
74,49%
|
971,45 mi
74,62%
|
| LCI/LCA |
337,65 mi
25,69%
|
333,91 mi
25,51%
|
330,47 mi
25,38%
|
Imóveis acabados
976,68 mi
74,31%
Abr/2025: 974,89 mi (74,49%)
Mar/2025: 971,45 mi (74,62%)
Direitos sobre imóveis
976,68 mi
74,31%
Abr/2025: 974,89 mi (74,49%)
Mar/2025: 971,45 mi (74,62%)
LCI/LCA
337,65 mi
25,69%
Abr/2025: 333,91 mi (25,51%)
Mar/2025: 330,47 mi (25,38%)