KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 17:58
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 328,58 mi | 332,34 mi | 334,40 mi |
| Liquidez total | 10,26 mi | 29,96 mi | 37,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,37% | 24,57% | 24,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,26% | 27,12% | 26,97% |
Ativo
1,35 bi
Mai/2025: 1,35 bi
Abr/2025: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Mai/2025: 1,02 bi
Abr/2025: 1,02 bi
Total dos passivos
328,58 mi
Mai/2025: 332,34 mi
Abr/2025: 334,40 mi
Liquidez total
10,26 mi
Mai/2025: 29,96 mi
Abr/2025: 37,88 mi
Índice de solvência
24,37%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 24,57%
Abr/2025: 24,69%
Alavancagem
27,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 27,12%
Abr/2025: 26,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 24.721 | 24.064 | 23.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,93 | R$ 106,01 | R$ 105,97 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Mai/2025: 9.625.000
Abr/2025: 9.625.000
Número de cotistas
24.721
Mai/2025: 24.064
Abr/2025: 23.526
Valor patrimonial por cota
R$ 105,93
Mai/2025: R$ 106,01
Abr/2025: R$ 105,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,67 mi | 8,36 mi | 7,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Mai/2025: 12,03 mi
Abr/2025: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,67 mi
Mai/2025: 8,36 mi
Abr/2025: 7,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
1,33 bi
Mai/2025: 1,31 bi
Abr/2025: 1,31 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
976,50 mi
73,47%
|
976,68 mi
74,31%
|
974,89 mi
74,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
976,50 mi
73,47%
|
976,68 mi
74,31%
|
974,89 mi
74,49%
|
| LCI/LCA |
352,69 mi
26,53%
|
337,65 mi
25,69%
|
333,91 mi
25,51%
|
Imóveis acabados
976,50 mi
73,47%
Mai/2025: 976,68 mi (74,31%)
Abr/2025: 974,89 mi (74,49%)
Direitos sobre imóveis
976,50 mi
73,47%
Mai/2025: 976,68 mi (74,31%)
Abr/2025: 974,89 mi (74,49%)
LCI/LCA
352,69 mi
26,53%
Mai/2025: 337,65 mi (25,69%)
Abr/2025: 333,91 mi (25,51%)