KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:38
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 341,60 mi | 521,02 mi | 523,02 mi |
| Liquidez total | 67,04 mi | 306,67 mi | 13,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,08% | 33,80% | 33,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,33% | 43,65% | 43,49% |
Ativo
1,36 bi
Nov/2024: 1,54 bi
Out/2024: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Nov/2024: 1,02 bi
Out/2024: 1,02 bi
Total dos passivos
341,60 mi
Nov/2024: 521,02 mi
Out/2024: 523,02 mi
Liquidez total
67,04 mi
Nov/2024: 306,67 mi
Out/2024: 13,46 mi
Índice de solvência
25,08%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 33,80%
Out/2024: 33,89%
Alavancagem
26,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 43,65%
Out/2024: 43,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 19.793 | 20.192 | 19.912 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,02 | R$ 106,03 | R$ 105,98 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Nov/2024: 9.625.000
Out/2024: 9.625.000
Número de cotistas
19.793
Nov/2024: 20.192
Out/2024: 19.912
Valor patrimonial por cota
R$ 106,02
Nov/2024: R$ 106,03
Out/2024: R$ 105,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,67 mi | 6,53 mi | 6,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Nov/2024: 12,03 mi
Out/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,67 mi
Nov/2024: 6,53 mi
Out/2024: 6,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Nov/2024: 1,23 bi
Out/2024: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
968,30 mi
75,10%
|
965,97 mi
78,64%
|
964,02 mi
63,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
968,30 mi
75,10%
|
965,97 mi
78,64%
|
964,02 mi
63,29%
|
| LCI/LCA |
321,03 mi
24,90%
|
262,31 mi
21,36%
|
559,09 mi
36,71%
|
Imóveis acabados
968,30 mi
75,10%
Nov/2024: 965,97 mi (78,64%)
Out/2024: 964,02 mi (63,29%)
Direitos sobre imóveis
968,30 mi
75,10%
Nov/2024: 965,97 mi (78,64%)
Out/2024: 964,02 mi (63,29%)
LCI/LCA
321,03 mi
24,90%
Nov/2024: 262,31 mi (21,36%)
Out/2024: 559,09 mi (36,71%)