KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:08
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,36 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 340,99 mi | 341,60 mi | 521,02 mi |
| Liquidez total | 60,22 mi | 67,04 mi | 306,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,05% | 25,08% | 33,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,44% | 26,33% | 43,65% |
Ativo
1,36 bi
Dez/2024: 1,36 bi
Nov/2024: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Dez/2024: 1,02 bi
Nov/2024: 1,02 bi
Total dos passivos
340,99 mi
Dez/2024: 341,60 mi
Nov/2024: 521,02 mi
Liquidez total
60,22 mi
Dez/2024: 67,04 mi
Nov/2024: 306,67 mi
Índice de solvência
25,05%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 25,08%
Nov/2024: 33,80%
Alavancagem
26,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 26,33%
Nov/2024: 43,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 20.227 | 19.793 | 20.192 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,00 | R$ 106,02 | R$ 106,03 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Dez/2024: 9.625.000
Nov/2024: 9.625.000
Número de cotistas
20.227
Dez/2024: 19.793
Nov/2024: 20.192
Valor patrimonial por cota
R$ 106,00
Dez/2024: R$ 106,02
Nov/2024: R$ 106,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,35 mi | 5,67 mi | 6,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Dez/2024: 12,03 mi
Nov/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,35 mi
Dez/2024: 5,67 mi
Nov/2024: 6,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Dez/2024: 1,29 bi
Nov/2024: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
969,41 mi
74,94%
|
968,30 mi
75,10%
|
965,97 mi
78,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
969,41 mi
74,94%
|
968,30 mi
75,10%
|
965,97 mi
78,64%
|
| LCI/LCA |
324,22 mi
25,06%
|
321,03 mi
24,90%
|
262,31 mi
21,36%
|
Imóveis acabados
969,41 mi
74,94%
Dez/2024: 968,30 mi (75,10%)
Nov/2024: 965,97 mi (78,64%)
Direitos sobre imóveis
969,41 mi
74,94%
Dez/2024: 968,30 mi (75,10%)
Nov/2024: 965,97 mi (78,64%)
LCI/LCA
324,22 mi
25,06%
Dez/2024: 321,03 mi (24,90%)
Nov/2024: 262,31 mi (21,36%)