KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 11:45
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,34 bi | 1,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 315,77 mi | 318,71 mi | 321,38 mi |
| Liquidez total | 276,29 mi | 19,31 mi | 8,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,64% | 23,82% | 23,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,56% | 27,45% | 27,48% |
Ativo
1,34 bi
Out/2025: 1,34 bi
Set/2025: 1,34 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Out/2025: 1,02 bi
Set/2025: 1,02 bi
Total dos passivos
315,77 mi
Out/2025: 318,71 mi
Set/2025: 321,38 mi
Liquidez total
276,29 mi
Out/2025: 19,31 mi
Set/2025: 8,45 mi
Índice de solvência
23,64%
Passivos / Ativo
Out/2025: 23,82%
Set/2025: 23,97%
Alavancagem
27,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 27,45%
Set/2025: 27,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 30.029 | 28.396 | 27.501 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,97 | R$ 105,90 | R$ 105,90 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Out/2025: 9.625.000
Set/2025: 9.625.000
Número de cotistas
30.029
Out/2025: 28.396
Set/2025: 27.501
Valor patrimonial por cota
R$ 105,97
Out/2025: R$ 105,90
Set/2025: R$ 105,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,90 mi | 8,52 mi | 8,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Out/2025: 12,03 mi
Set/2025: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,90 mi
Out/2025: 8,52 mi
Set/2025: 8,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Out/2025: 1,31 bi
Set/2025: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
982,12 mi
93,49%
|
980,78 mi
74,86%
|
981,02 mi
74,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
982,12 mi
93,49%
|
980,78 mi
74,86%
|
981,02 mi
74,11%
|
| LCI/LCA |
68,41 mi
6,51%
|
329,40 mi
25,14%
|
342,64 mi
25,89%
|
Imóveis acabados
982,12 mi
93,49%
Out/2025: 980,78 mi (74,86%)
Set/2025: 981,02 mi (74,11%)
Direitos sobre imóveis
982,12 mi
93,49%
Out/2025: 980,78 mi (74,86%)
Set/2025: 981,02 mi (74,11%)
LCI/LCA
68,41 mi
6,51%
Out/2025: 329,40 mi (25,14%)
Set/2025: 342,64 mi (25,89%)