KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 18:21
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 326,46 mi | 328,58 mi | 332,34 mi |
| Liquidez total | 2,49 mi | 10,26 mi | 29,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,26% | 24,37% | 24,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,35% | 27,26% | 27,12% |
Ativo
1,35 bi
Jun/2025: 1,35 bi
Mai/2025: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jun/2025: 1,02 bi
Mai/2025: 1,02 bi
Total dos passivos
326,46 mi
Jun/2025: 328,58 mi
Mai/2025: 332,34 mi
Liquidez total
2,49 mi
Jun/2025: 10,26 mi
Mai/2025: 29,96 mi
Índice de solvência
24,26%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 24,37%
Mai/2025: 24,57%
Alavancagem
27,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 27,26%
Mai/2025: 27,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 25.173 | 24.721 | 24.064 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,87 | R$ 105,93 | R$ 106,01 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Jun/2025: 9.625.000
Mai/2025: 9.625.000
Número de cotistas
25.173
Jun/2025: 24.721
Mai/2025: 24.064
Valor patrimonial por cota
R$ 105,87
Jun/2025: R$ 105,93
Mai/2025: R$ 106,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,51 mi | 8,67 mi | 8,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jun/2025: 12,03 mi
Mai/2025: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,51 mi
Jun/2025: 8,67 mi
Mai/2025: 8,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
1,33 bi
Jun/2025: 1,33 bi
Mai/2025: 1,31 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
977,30 mi
73,24%
|
976,50 mi
73,47%
|
976,68 mi
74,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
977,30 mi
73,24%
|
976,50 mi
73,47%
|
976,68 mi
74,31%
|
| LCI/LCA |
357,12 mi
26,76%
|
352,69 mi
26,53%
|
337,65 mi
25,69%
|
Imóveis acabados
977,30 mi
73,24%
Jun/2025: 976,50 mi (73,47%)
Mai/2025: 976,68 mi (74,31%)
Direitos sobre imóveis
977,30 mi
73,24%
Jun/2025: 976,50 mi (73,47%)
Mai/2025: 976,68 mi (74,31%)
LCI/LCA
357,12 mi
26,76%
Jun/2025: 352,69 mi (26,53%)
Mai/2025: 337,65 mi (25,69%)