KORE11

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 52.219.978/0001-42
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2024
Entrega 13/09/2024 11:18

Informes Periódicos

Agosto/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,55 bi
Jul/2024: 1,55 bi Jun/2024: 1,55 bi
Patrimônio líquido 1,02 bi
Jul/2024: 1,02 bi Jun/2024: 1,02 bi
Total dos passivos 525,41 mi
Jul/2024: 526,99 mi Jun/2024: 527,68 mi
Liquidez total 27,83 mi
Jul/2024: 14,14 mi Jun/2024: 21,18 mi
Índice de solvência 33,99%

Passivos / Ativo

Jul/2024: 34,05% Jun/2024: 34,09%
Alavancagem 43,31%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2024: 43,20% Jun/2024: 43,02%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.625.000
Jul/2024: 9.625.000 Jun/2024: 9.625.000
Número de cotistas 19.856
Jul/2024: 19.539 Jun/2024: 19.051
Valor patrimonial por cota R$ 106,00
Jul/2024: R$ 106,04 Jun/2024: R$ 106,01

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,03 mi
└─ Por cota R$ 1,2500
Jul/2024: 12,03 mi Jun/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,11 mi
Jul/2024: 7,00 mi Jun/2024: 7,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2024: - Jun/2024: -

Investimentos

Total investido
1,51 bi
Jul/2024: 1,53 bi Jun/2024: 1,52 bi
Imóveis acabados
961,14 mi 63,62%
Jul/2024: 960,17 mi (62,90%) Jun/2024: 958,00 mi (63,05%)
Direitos sobre imóveis
961,14 mi 63,62%
Jul/2024: 960,17 mi (62,90%) Jun/2024: 958,00 mi (63,05%)
LCI/LCA
549,60 mi 36,38%
Jul/2024: 566,31 mi (37,10%) Jun/2024: 561,35 mi (36,95%)
Página do fundo KORE11 Ver original na B3

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