KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 525,41 mi | 526,99 mi | 527,68 mi |
| Liquidez total | 27,83 mi | 14,14 mi | 21,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,99% | 34,05% | 34,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,31% | 43,20% | 43,02% |
Ativo
1,55 bi
Jul/2024: 1,55 bi
Jun/2024: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jul/2024: 1,02 bi
Jun/2024: 1,02 bi
Total dos passivos
525,41 mi
Jul/2024: 526,99 mi
Jun/2024: 527,68 mi
Liquidez total
27,83 mi
Jul/2024: 14,14 mi
Jun/2024: 21,18 mi
Índice de solvência
33,99%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 34,05%
Jun/2024: 34,09%
Alavancagem
43,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 43,20%
Jun/2024: 43,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 19.856 | 19.539 | 19.051 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,00 | R$ 106,04 | R$ 106,01 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Jul/2024: 9.625.000
Jun/2024: 9.625.000
Número de cotistas
19.856
Jul/2024: 19.539
Jun/2024: 19.051
Valor patrimonial por cota
R$ 106,00
Jul/2024: R$ 106,04
Jun/2024: R$ 106,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,11 mi | 7,00 mi | 7,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jul/2024: 12,03 mi
Jun/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,11 mi
Jul/2024: 7,00 mi
Jun/2024: 7,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Jul/2024: 1,53 bi
Jun/2024: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
961,14 mi
63,62%
|
960,17 mi
62,90%
|
958,00 mi
63,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
961,14 mi
63,62%
|
960,17 mi
62,90%
|
958,00 mi
63,05%
|
| LCI/LCA |
549,60 mi
36,38%
|
566,31 mi
37,10%
|
561,35 mi
36,95%
|
Imóveis acabados
961,14 mi
63,62%
Jul/2024: 960,17 mi (62,90%)
Jun/2024: 958,00 mi (63,05%)
Direitos sobre imóveis
961,14 mi
63,62%
Jul/2024: 960,17 mi (62,90%)
Jun/2024: 958,00 mi (63,05%)
LCI/LCA
549,60 mi
36,38%
Jul/2024: 566,31 mi (37,10%)
Jun/2024: 561,35 mi (36,95%)