KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:14
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 524,58 mi | 525,41 mi | 526,99 mi |
| Liquidez total | 20,77 mi | 27,83 mi | 14,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,95% | 33,99% | 34,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,47% | 43,31% | 43,20% |
Ativo
1,55 bi
Ago/2024: 1,55 bi
Jul/2024: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Ago/2024: 1,02 bi
Jul/2024: 1,02 bi
Total dos passivos
524,58 mi
Ago/2024: 525,41 mi
Jul/2024: 526,99 mi
Liquidez total
20,77 mi
Ago/2024: 27,83 mi
Jul/2024: 14,14 mi
Índice de solvência
33,95%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 33,99%
Jul/2024: 34,05%
Alavancagem
43,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 43,31%
Jul/2024: 43,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 19.875 | 19.856 | 19.539 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,03 | R$ 106,00 | R$ 106,04 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Ago/2024: 9.625.000
Jul/2024: 9.625.000
Número de cotistas
19.875
Ago/2024: 19.856
Jul/2024: 19.539
Valor patrimonial por cota
R$ 106,03
Ago/2024: R$ 106,00
Jul/2024: R$ 106,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,10 mi | 7,11 mi | 7,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Ago/2024: 12,03 mi
Jul/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,10 mi
Ago/2024: 7,11 mi
Jul/2024: 7,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Ago/2024: 1,51 bi
Jul/2024: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
963,10 mi
63,48%
|
961,14 mi
63,62%
|
960,17 mi
62,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
963,10 mi
63,48%
|
961,14 mi
63,62%
|
960,17 mi
62,90%
|
| LCI/LCA |
554,07 mi
36,52%
|
549,60 mi
36,38%
|
566,31 mi
37,10%
|
Imóveis acabados
963,10 mi
63,48%
Ago/2024: 961,14 mi (63,62%)
Jul/2024: 960,17 mi (62,90%)
Direitos sobre imóveis
963,10 mi
63,48%
Ago/2024: 961,14 mi (63,62%)
Jul/2024: 960,17 mi (62,90%)
LCI/LCA
554,07 mi
36,52%
Ago/2024: 549,60 mi (36,38%)
Jul/2024: 566,31 mi (37,10%)