KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 523,02 mi | 524,58 mi | 525,41 mi |
| Liquidez total | 13,46 mi | 20,77 mi | 27,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,89% | 33,95% | 33,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,49% | 43,47% | 43,31% |
Ativo
1,54 bi
Set/2024: 1,55 bi
Ago/2024: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Set/2024: 1,02 bi
Ago/2024: 1,02 bi
Total dos passivos
523,02 mi
Set/2024: 524,58 mi
Ago/2024: 525,41 mi
Liquidez total
13,46 mi
Set/2024: 20,77 mi
Ago/2024: 27,83 mi
Índice de solvência
33,89%
Passivos / Ativo
Set/2024: 33,95%
Ago/2024: 33,99%
Alavancagem
43,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 43,47%
Ago/2024: 43,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 19.912 | 19.875 | 19.856 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,98 | R$ 106,03 | R$ 106,00 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Set/2024: 9.625.000
Ago/2024: 9.625.000
Número de cotistas
19.912
Set/2024: 19.875
Ago/2024: 19.856
Valor patrimonial por cota
R$ 105,98
Set/2024: R$ 106,03
Ago/2024: R$ 106,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,50 mi | 7,10 mi | 7,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Set/2024: 12,03 mi
Ago/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,50 mi
Set/2024: 7,10 mi
Ago/2024: 7,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Set/2024: 1,52 bi
Ago/2024: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
964,02 mi
63,29%
|
963,10 mi
63,48%
|
961,14 mi
63,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
964,02 mi
63,29%
|
963,10 mi
63,48%
|
961,14 mi
63,62%
|
| LCI/LCA |
559,09 mi
36,71%
|
554,07 mi
36,52%
|
549,60 mi
36,38%
|
Imóveis acabados
964,02 mi
63,29%
Set/2024: 963,10 mi (63,48%)
Ago/2024: 961,14 mi (63,62%)
Direitos sobre imóveis
964,02 mi
63,29%
Set/2024: 963,10 mi (63,48%)
Ago/2024: 961,14 mi (63,62%)
LCI/LCA
559,09 mi
36,71%
Set/2024: 554,07 mi (36,52%)
Ago/2024: 549,60 mi (36,38%)