KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:07
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 970,90 mi | 969,95 mi | 961,85 mi |
| Total dos passivos | 532,91 mi | 532,25 mi | 529,92 mi |
| Liquidez total | 21,43 mi | 27,53 mi | 33,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,44% | 35,43% | 35,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,40% | 44,21% | 44,45% |
Ativo
1,50 bi
Jan/2024: 1,50 bi
Dez/2023: 1,49 bi
Patrimônio líquido
970,90 mi
Jan/2024: 969,95 mi
Dez/2023: 961,85 mi
Total dos passivos
532,91 mi
Jan/2024: 532,25 mi
Dez/2023: 529,92 mi
Liquidez total
21,43 mi
Jan/2024: 27,53 mi
Dez/2023: 33,75 mi
Índice de solvência
35,44%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 35,43%
Dez/2023: 35,52%
Alavancagem
44,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 44,21%
Dez/2023: 44,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 16.423 | 15.689 | 14.731 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,87 | R$ 100,77 | R$ 99,93 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Jan/2024: 9.625.000
Dez/2023: 9.625.000
Número de cotistas
16.423
Jan/2024: 15.689
Dez/2023: 14.731
Valor patrimonial por cota
R$ 100,87
Jan/2024: R$ 100,77
Dez/2023: R$ 99,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 6,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,90 mi | 8,51 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jan/2024: 12,03 mi
Dez/2023: 6,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,90 mi
Jan/2024: 8,51 mi
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Jan/2024: 1,47 bi
Dez/2023: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
899,26 mi
61,03%
|
896,42 mi
61,14%
|
893,64 mi
61,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
899,26 mi
61,03%
|
896,42 mi
61,14%
|
893,64 mi
61,29%
|
| LCI/LCA |
574,16 mi
38,97%
|
569,71 mi
38,86%
|
564,39 mi
38,71%
|
Imóveis acabados
899,26 mi
61,03%
Jan/2024: 896,42 mi (61,14%)
Dez/2023: 893,64 mi (61,29%)
Direitos sobre imóveis
899,26 mi
61,03%
Jan/2024: 896,42 mi (61,14%)
Dez/2023: 893,64 mi (61,29%)
LCI/LCA
574,16 mi
38,97%
Jan/2024: 569,71 mi (38,86%)
Dez/2023: 564,39 mi (38,71%)