KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 969,77 mi | 970,67 mi | 970,90 mi |
| Total dos passivos | 531,92 mi | 530,40 mi | 532,91 mi |
| Liquidez total | 37,67 mi | 44,00 mi | 21,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,42% | 35,33% | 35,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 44,40% |
Ativo
1,50 bi
Mar/2024: 1,50 bi
Fev/2024: 1,50 bi
Patrimônio líquido
969,77 mi
Mar/2024: 970,67 mi
Fev/2024: 970,90 mi
Total dos passivos
531,92 mi
Mar/2024: 530,40 mi
Fev/2024: 532,91 mi
Liquidez total
37,67 mi
Mar/2024: 44,00 mi
Fev/2024: 21,43 mi
Índice de solvência
35,42%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 35,33%
Fev/2024: 35,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: 44,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 18.328 | 17.653 | 16.423 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,76 | R$ 100,85 | R$ 100,87 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Mar/2024: 9.625.000
Fev/2024: 9.625.000
Número de cotistas
18.328
Mar/2024: 17.653
Fev/2024: 16.423
Valor patrimonial por cota
R$ 100,76
Mar/2024: R$ 100,85
Fev/2024: R$ 100,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,77 mi | 8,09 mi | 8,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Mar/2024: 12,03 mi
Fev/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,77 mi
Mar/2024: 8,09 mi
Fev/2024: 8,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Mar/2024: 1,45 bi
Fev/2024: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
904,64 mi
62,08%
|
901,11 mi
62,19%
|
899,26 mi
61,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
904,64 mi
62,08%
|
901,11 mi
62,19%
|
899,26 mi
61,03%
|
| LCI/LCA |
552,57 mi
37,92%
|
547,83 mi
37,81%
|
574,16 mi
38,97%
|
Imóveis acabados
904,64 mi
62,08%
Mar/2024: 901,11 mi (62,19%)
Fev/2024: 899,26 mi (61,03%)
Direitos sobre imóveis
904,64 mi
62,08%
Mar/2024: 901,11 mi (62,19%)
Fev/2024: 899,26 mi (61,03%)
LCI/LCA
552,57 mi
37,92%
Mar/2024: 547,83 mi (37,81%)
Fev/2024: 574,16 mi (38,97%)