KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 969,57 mi | 969,77 mi | 970,67 mi |
| Total dos passivos | 529,97 mi | 531,92 mi | 530,40 mi |
| Liquidez total | 30,21 mi | 37,67 mi | 44,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,34% | 35,42% | 35,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,10% | - | - |
Ativo
1,50 bi
Abr/2024: 1,50 bi
Mar/2024: 1,50 bi
Patrimônio líquido
969,57 mi
Abr/2024: 969,77 mi
Mar/2024: 970,67 mi
Total dos passivos
529,97 mi
Abr/2024: 531,92 mi
Mar/2024: 530,40 mi
Liquidez total
30,21 mi
Abr/2024: 37,67 mi
Mar/2024: 44,00 mi
Índice de solvência
35,34%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 35,42%
Mar/2024: 35,33%
Alavancagem
45,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 18.804 | 18.328 | 17.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,74 | R$ 100,76 | R$ 100,85 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Abr/2024: 9.625.000
Mar/2024: 9.625.000
Número de cotistas
18.804
Abr/2024: 18.328
Mar/2024: 17.653
Valor patrimonial por cota
R$ 100,74
Abr/2024: R$ 100,76
Mar/2024: R$ 100,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,72 mi | 6,77 mi | 8,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Abr/2024: 12,03 mi
Mar/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,72 mi
Abr/2024: 6,77 mi
Mar/2024: 8,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Abr/2024: 1,46 bi
Mar/2024: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
905,51 mi
61,91%
|
904,64 mi
62,08%
|
901,11 mi
62,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
905,51 mi
61,91%
|
904,64 mi
62,08%
|
901,11 mi
62,19%
|
| LCI/LCA |
557,06 mi
38,09%
|
552,57 mi
37,92%
|
547,83 mi
37,81%
|
Imóveis acabados
905,51 mi
61,91%
Abr/2024: 904,64 mi (62,08%)
Mar/2024: 901,11 mi (62,19%)
Direitos sobre imóveis
905,51 mi
61,91%
Abr/2024: 904,64 mi (62,08%)
Mar/2024: 901,11 mi (62,19%)
LCI/LCA
557,06 mi
38,09%
Abr/2024: 552,57 mi (37,92%)
Mar/2024: 547,83 mi (37,81%)