KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 969,57 mi | 969,77 mi |
| Total dos passivos | 527,68 mi | 529,97 mi | 531,92 mi |
| Liquidez total | 21,18 mi | 30,21 mi | 37,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,09% | 35,34% | 35,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,02% | 45,10% | - |
Ativo
1,55 bi
Mai/2024: 1,50 bi
Abr/2024: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Mai/2024: 969,57 mi
Abr/2024: 969,77 mi
Total dos passivos
527,68 mi
Mai/2024: 529,97 mi
Abr/2024: 531,92 mi
Liquidez total
21,18 mi
Mai/2024: 30,21 mi
Abr/2024: 37,67 mi
Índice de solvência
34,09%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 35,34%
Abr/2024: 35,42%
Alavancagem
43,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 45,10%
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 19.051 | 18.804 | 18.328 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,01 | R$ 100,74 | R$ 100,76 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Mai/2024: 9.625.000
Abr/2024: 9.625.000
Número de cotistas
19.051
Mai/2024: 18.804
Abr/2024: 18.328
Valor patrimonial por cota
R$ 106,01
Mai/2024: R$ 100,74
Abr/2024: R$ 100,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,47 mi | 6,72 mi | 6,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Mai/2024: 12,03 mi
Abr/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,47 mi
Mai/2024: 6,72 mi
Abr/2024: 6,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Mai/2024: 1,46 bi
Abr/2024: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
958,00 mi
63,05%
|
905,51 mi
61,91%
|
904,64 mi
62,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
958,00 mi
63,05%
|
905,51 mi
61,91%
|
904,64 mi
62,08%
|
| LCI/LCA |
561,35 mi
36,95%
|
557,06 mi
38,09%
|
552,57 mi
37,92%
|
Imóveis acabados
958,00 mi
63,05%
Mai/2024: 905,51 mi (61,91%)
Abr/2024: 904,64 mi (62,08%)
Direitos sobre imóveis
958,00 mi
63,05%
Mai/2024: 905,51 mi (61,91%)
Abr/2024: 904,64 mi (62,08%)
LCI/LCA
561,35 mi
36,95%
Mai/2024: 557,06 mi (38,09%)
Abr/2024: 552,57 mi (37,92%)