KORE11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/12/2023

Entrega 12/01/2024 15:12

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2023
Ativo	1,49 bi
Patrimônio líquido	961,85 mi
Total dos passivos	529,92 mi
Liquidez total	33,75 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	35,52%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	44,45%

Ativo 1,49 bi

Patrimônio líquido 961,85 mi

Total dos passivos 529,92 mi

Liquidez total 33,75 mi

Índice de solvência 35,52%

Passivos / Ativo

Alavancagem 44,45%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2023
Número de cotas emitidas	9.625.000
Número de cotistas	14.731
Valor patrimonial por cota	R$ 99,93

Número de cotas emitidas 9.625.000

Número de cotistas 14.731

Valor patrimonial por cota R$ 99,93

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2023
Rendimentos a distribuir	6,64 mi
└─ Por cota	R$ 0,6900
Contas a receber - Aluguéis	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-

Rendimentos a distribuir 6,64 mi

└─ Por cota R$ 0,6900

Contas a receber - Aluguéis -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Investimentos

Total investido

1,46 bi

Tipo de ativo	Dez/2023
Imóveis acabados	893,64 mi 61,29%
Direitos sobre imóveis	893,64 mi 61,29%
LCI/LCA	564,39 mi 38,71%

Imóveis acabados

893,64 mi 61,29%

Direitos sobre imóveis

893,64 mi 61,29%

LCI/LCA

564,39 mi 38,71%

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