KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 19:20
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 969,95 mi | 961,85 mi |
| Total dos passivos | 532,25 mi | 529,92 mi |
| Liquidez total | 27,53 mi | 33,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,43% | 35,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,21% | 44,45% |
Ativo
1,50 bi
Dez/2023: 1,49 bi
Patrimônio líquido
969,95 mi
Dez/2023: 961,85 mi
Total dos passivos
532,25 mi
Dez/2023: 529,92 mi
Liquidez total
27,53 mi
Dez/2023: 33,75 mi
Índice de solvência
35,43%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 35,52%
Alavancagem
44,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 44,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 15.689 | 14.731 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,77 | R$ 99,93 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Dez/2023: 9.625.000
Número de cotistas
15.689
Dez/2023: 14.731
Valor patrimonial por cota
R$ 100,77
Dez/2023: R$ 99,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 6,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,51 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Dez/2023: 6,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,51 mi
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Dez/2023: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
896,42 mi
61,14%
|
893,64 mi
61,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
896,42 mi
61,14%
|
893,64 mi
61,29%
|
| LCI/LCA |
569,71 mi
38,86%
|
564,39 mi
38,71%
|
Imóveis acabados
896,42 mi
61,14%
Dez/2023: 893,64 mi (61,29%)
Direitos sobre imóveis
896,42 mi
61,14%
Dez/2023: 893,64 mi (61,29%)
LCI/LCA
569,71 mi
38,86%
Dez/2023: 564,39 mi (38,71%)