KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:08
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 521,02 mi | 523,02 mi | 524,58 mi |
| Liquidez total | 306,67 mi | 13,46 mi | 20,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,80% | 33,89% | 33,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,65% | 43,49% | 43,47% |
Ativo
1,54 bi
Out/2024: 1,54 bi
Set/2024: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Out/2024: 1,02 bi
Set/2024: 1,02 bi
Total dos passivos
521,02 mi
Out/2024: 523,02 mi
Set/2024: 524,58 mi
Liquidez total
306,67 mi
Out/2024: 13,46 mi
Set/2024: 20,77 mi
Índice de solvência
33,80%
Passivos / Ativo
Out/2024: 33,89%
Set/2024: 33,95%
Alavancagem
43,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 43,49%
Set/2024: 43,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 20.192 | 19.912 | 19.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,03 | R$ 105,98 | R$ 106,03 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Out/2024: 9.625.000
Set/2024: 9.625.000
Número de cotistas
20.192
Out/2024: 19.912
Set/2024: 19.875
Valor patrimonial por cota
R$ 106,03
Out/2024: R$ 105,98
Set/2024: R$ 106,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,53 mi | 6,50 mi | 7,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Out/2024: 12,03 mi
Set/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,53 mi
Out/2024: 6,50 mi
Set/2024: 7,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Out/2024: 1,52 bi
Set/2024: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
965,97 mi
78,64%
|
964,02 mi
63,29%
|
963,10 mi
63,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
965,97 mi
78,64%
|
964,02 mi
63,29%
|
963,10 mi
63,48%
|
| LCI/LCA |
262,31 mi
21,36%
|
559,09 mi
36,71%
|
554,07 mi
36,52%
|
Imóveis acabados
965,97 mi
78,64%
Out/2024: 964,02 mi (63,29%)
Set/2024: 963,10 mi (63,48%)
Direitos sobre imóveis
965,97 mi
78,64%
Out/2024: 964,02 mi (63,29%)
Set/2024: 963,10 mi (63,48%)
LCI/LCA
262,31 mi
21,36%
Out/2024: 559,09 mi (36,71%)
Set/2024: 554,07 mi (36,52%)