KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 19:13
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 969,57 mi |
| Total dos passivos | 526,99 mi | 527,68 mi | 529,97 mi |
| Liquidez total | 14,14 mi | 21,18 mi | 30,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,05% | 34,09% | 35,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,20% | 43,02% | 45,10% |
Ativo
1,55 bi
Jun/2024: 1,55 bi
Mai/2024: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jun/2024: 1,02 bi
Mai/2024: 969,57 mi
Total dos passivos
526,99 mi
Jun/2024: 527,68 mi
Mai/2024: 529,97 mi
Liquidez total
14,14 mi
Jun/2024: 21,18 mi
Mai/2024: 30,21 mi
Índice de solvência
34,05%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 34,09%
Mai/2024: 35,34%
Alavancagem
43,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 43,02%
Mai/2024: 45,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 19.539 | 19.051 | 18.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,04 | R$ 106,01 | R$ 100,74 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Jun/2024: 9.625.000
Mai/2024: 9.625.000
Número de cotistas
19.539
Jun/2024: 19.051
Mai/2024: 18.804
Valor patrimonial por cota
R$ 106,04
Jun/2024: R$ 106,01
Mai/2024: R$ 100,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,00 mi | 7,47 mi | 6,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jun/2024: 12,03 mi
Mai/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,00 mi
Jun/2024: 7,47 mi
Mai/2024: 6,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Jun/2024: 1,52 bi
Mai/2024: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
960,17 mi
62,90%
|
958,00 mi
63,05%
|
905,51 mi
61,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
960,17 mi
62,90%
|
958,00 mi
63,05%
|
905,51 mi
61,91%
|
| LCI/LCA |
566,31 mi
37,10%
|
561,35 mi
36,95%
|
557,06 mi
38,09%
|
Imóveis acabados
960,17 mi
62,90%
Jun/2024: 958,00 mi (63,05%)
Mai/2024: 905,51 mi (61,91%)
Direitos sobre imóveis
960,17 mi
62,90%
Jun/2024: 958,00 mi (63,05%)
Mai/2024: 905,51 mi (61,91%)
LCI/LCA
566,31 mi
37,10%
Jun/2024: 561,35 mi (36,95%)
Mai/2024: 557,06 mi (38,09%)