KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 14:52
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 970,67 mi | 970,90 mi | 969,95 mi |
| Total dos passivos | 530,40 mi | 532,91 mi | 532,25 mi |
| Liquidez total | 44,00 mi | 21,43 mi | 27,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,33% | 35,44% | 35,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 44,40% | 44,21% |
Ativo
1,50 bi
Fev/2024: 1,50 bi
Jan/2024: 1,50 bi
Patrimônio líquido
970,67 mi
Fev/2024: 970,90 mi
Jan/2024: 969,95 mi
Total dos passivos
530,40 mi
Fev/2024: 532,91 mi
Jan/2024: 532,25 mi
Liquidez total
44,00 mi
Fev/2024: 21,43 mi
Jan/2024: 27,53 mi
Índice de solvência
35,33%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 35,44%
Jan/2024: 35,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 44,40%
Jan/2024: 44,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 17.653 | 16.423 | 15.689 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,85 | R$ 100,87 | R$ 100,77 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Fev/2024: 9.625.000
Jan/2024: 9.625.000
Número de cotistas
17.653
Fev/2024: 16.423
Jan/2024: 15.689
Valor patrimonial por cota
R$ 100,85
Fev/2024: R$ 100,87
Jan/2024: R$ 100,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,09 mi | 8,90 mi | 8,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Fev/2024: 12,03 mi
Jan/2024: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,09 mi
Fev/2024: 8,90 mi
Jan/2024: 8,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Fev/2024: 1,47 bi
Jan/2024: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
901,11 mi
62,19%
|
899,26 mi
61,03%
|
896,42 mi
61,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
901,11 mi
62,19%
|
899,26 mi
61,03%
|
896,42 mi
61,14%
|
| LCI/LCA |
547,83 mi
37,81%
|
574,16 mi
38,97%
|
569,71 mi
38,86%
|
Imóveis acabados
901,11 mi
62,19%
Fev/2024: 899,26 mi (61,03%)
Jan/2024: 896,42 mi (61,14%)
Direitos sobre imóveis
901,11 mi
62,19%
Fev/2024: 899,26 mi (61,03%)
Jan/2024: 896,42 mi (61,14%)
LCI/LCA
547,83 mi
37,81%
Fev/2024: 574,16 mi (38,97%)
Jan/2024: 569,71 mi (38,86%)